BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

Fonds
8,540 EUR +0,00 +0,04% 29.05.2017, 08:00:00
WKN: 120635 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0172418690 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 8,540 ( n.a. ) Eröffnung 8,54 Hoch / Tief (heute) 8,54 / 8,54 Fondsvolumen 188,81 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 8,540 ( n.a. ) Vortag 8,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,06 / 8,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,04% / -0,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,54 USD 0,00 0,00% 29.05. 08:00:00 9,540 / 9,540
KAG (EUR) 8,54 EUR +0,00 +0,04% 29.05. 08:00:00 8,540 / 8,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,04% -4,95% -1,25% +19,15% +5,11% +23,89%
relativer Return -0,32% -1,13% -2,10% -9,46% -16,75% -33,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% -0,38% -0,18% -0,28% -0,31% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,46% +2,80% +8,54% +15,52% -9,67% -1,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,13 -1,20 -1,34 -1,13 -1,54 -1,23
Excess Return -2,90% -6,40% -10,54% -14,86% -23,81% -60,00%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 3,33% 2,56% 2,57% 2,97% 3,82%
max. Verlust -0,53% -1,37% -3,49% -5,03% -9,37% -10,19%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 43,33% 52,50%
1-Monats-Hoch +0,42% +0,70% +0,70% +0,70% +1,22% +2,80%
1-Monats-Tief +0,42% -0,42% -1,64% -1,64% -2,18% -3,42%
Höchstkurs 9,56 9,57 9,86 10,02 10,50 10,50
Tiefstkurs 9,47 9,39 9,39 9,39 9,39 8,90
Durchschnittspreis 9,51 9,49 9,65 9,80 9,92 9,84

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Auflagedatum 01.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (28.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Anteil Wertpapiername
0,62% JPMDB_17-C5 XA
0,52% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 (var) 15.03.2049
0,51% FNMA_11-8 ZA
0,40% FREMF_K-725 XAM
0,35% CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 3,357% 10.04.2029
0,32% Scholar Funding Trust 2011-A (float) 28.10.2043
0,29% GNMA_16-152 IO
0,25% FHLMC_4253 DZ
0,23% Government National Mortgage Association 3% 20.01.2044
0,22% GNMA_17-53 IO
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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