BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

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  • 8,789 EUR
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  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: 120635 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0172418690 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 8,789 ( n.a. ) Eröffnung 8,79 Hoch / Tief (heute) 8,79 / 8,79 Fondsvolumen 205,10 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 8,789 ( n.a. ) Vortag 8,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,11 / 8,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,03% / -1,88%
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,50 USD +0,01 +0,11% 28.03. 08:00:00 9,500 / 9,500
KAG (EUR) 8,79 EUR +0,06 +0,65% 28.03. 08:00:00 8,789 / 8,789

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,03% -2,97% +1,02% +23,95% +14,64% +23,12%
relativer Return -0,45% -0,82% -2,69% -9,94% -17,58% -34,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% -0,28% -0,23% -0,29% -0,32% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,78% +2,80% +8,54% +15,52% -9,67% -1,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,63 -1,52 -1,30 -1,32 -1,59 -1,30
Excess Return -3,90% -7,97% -10,44% -17,12% -24,30% -62,52%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,98% 3,30% 2,39% 2,64% 2,94% 3,83%
max. Verlust -1,53% -1,53% -3,49% -5,03% -9,37% -10,19%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 46,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,48% +0,98% +0,98% +0,98% +1,23% +2,40%
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -1,83% -1,83% -2,86% -2,86%
Höchstkurs 9,56 9,56 9,86 10,02 10,50 10,50
Tiefstkurs 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 8,90
Durchschnittspreis 9,46 9,50 9,70 9,82 9,95 9,84

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Auflagedatum 01.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (28.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,90% United States Treasury Bill 0% 02.03.2017
1,43% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
0,48% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 (var) 15.03.2049
0,31% CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 3,357% 10.04.2029
0,31% GNMA_16-152 IO
0,30% Scholar Funding Trust 2011-A (float) 28.10.2043
0,26% GNMA_16-113 IO
0,22% FHLMC_4253 DZ
0,21% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (var) 25.07.2025
0,21% Freddie Mac Non Gold Pool (float) 01.10.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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