BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A3 (U...

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  • 8,951 EUR
  • -0,03
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 120635 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0172418690 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock
Brief 8,951 ( n.a. ) Eröffnung 8,95 Hoch / Tief (heute) 8,95 / 8,95 Fondsvolumen 205,26 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 8,951 ( n.a. ) Vortag 8,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,18 / 8,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,62% / -2,01%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A3 (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,54 USD -0,02 -0,21% 02.12. 08:00:00 9,540 / 9,540
KAG (EUR) 8,95 EUR -0,03 -0,32% 02.12. 08:00:00 8,951 / 8,951

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A3 (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,62% +2,18% -2,32% +24,00% +18,47% +24,35%
relativer Return +0,47% +1,31% -3,95% -10,97% -17,23% -34,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% +0,43% -0,33% -0,32% -0,31% -0,35%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,45% +8,54% +15,52% -9,67% -1,19% +6,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,98% -3,44% -4,04% -6,00% -8,34% -16,43%
Excess Return -2,05% -8,49% -10,87% -18,53% -23,80% -62,86%

Risiko-Kennzahlen zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A3 (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 1,99% 2,10% 2,69% 2,86% 3,83%
max. Verlust -2,45% -2,64% -2,81% -4,36% -8,73% -10,19%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 38,89% 38,33% 43,33%
1-Monats-Hoch -2,35% +0,13% +0,72% +1,23% +1,23% +3,26%
1-Monats-Tief -2,35% -2,35% -2,35% -2,35% -2,35% -2,96%
Höchstkurs 9,78 9,84 9,86 10,02 10,50 10,50
Tiefstkurs 9,54 9,54 9,54 9,54 9,54 8,90
Durchschnittspreis 9,66 9,75 9,79 9,85 10,00 9,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A3 (USD)

Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von der USRegierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken und Pfandbriefanstalt ("GNMA") sowie anderer Wertpapiere der USRegierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere, die von den größten USHypothekenbanken ("Fannie Mae" und "Freddie Mac") ausgegeben wurden. Der Fonds legt ausschließlich in auf US-Dollar lautende Wertpapiere an.

Fondsziel zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A3 (USD)

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an.

Fondsprospekte zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A3 (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A3 (USD)

Auflagedatum 01.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (31.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A3 (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A3 (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A3 (USD)

Anteil Wertpapiername
2,08% GNMA2 30YR TBA(REG C)
0,93% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
0,58% Progress Residential 2016-SFR1 Trust (float) 17.09.2033
0,48% JPMBB_16-C1 XA
0,35% Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP 3,469% 11.08.2029
0,32% CCRESG_16-HEAT A 144A
0,30% Scholar Funding Trust 2011-A (float) 28.10.2043
0,22% Freddie Mac Non Gold Pool (float) 01.10.2045
0,21% Government National Mortgage Association 3% 20.01.2044
0,21% Government National Mortgage Association (var) 20.07.2039
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A3 (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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