BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

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  • 8,995 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 120635 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0172418690 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 8,995 ( n.a. ) Eröffnung 9,00 Hoch / Tief (heute) 9,00 / 9,00 Fondsvolumen 206,32 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 8,995 ( n.a. ) Vortag 9,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,13 / 8,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,00% / -2,02%
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,51 USD 0,00 0,00% 23.02. 08:00:00 9,510 / 9,510
KAG (EUR) 9,00 EUR -0,00 -0,02% 23.02. 08:00:00 8,995 / 8,995

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,00% -0,46% +2,02% +26,76% +16,65% +25,31%
relativer Return +0,30% -1,06% -3,14% -10,20% -17,18% -34,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% -0,36% -0,27% -0,30% -0,31% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,11% +2,80% +8,54% +15,52% -9,67% -1,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,90 -1,54 -1,31 -1,35 -1,62 -1,29
Excess Return -4,14% -7,81% -10,48% -17,25% -24,52% -61,93%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 3,00% 2,17% 2,61% 2,91% 3,82%
max. Verlust -0,63% -1,36% -3,49% -5,03% -9,37% -10,19%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 46,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,35% +0,44% +0,44% +1,02% +1,44% +3,03%
1-Monats-Tief +0,35% -1,01% -1,72% -1,72% -2,07% -2,47%
Höchstkurs 9,54 9,60 9,86 10,02 10,50 10,50
Tiefstkurs 9,48 9,45 9,45 9,45 9,45 8,90
Durchschnittspreis 9,51 9,52 9,73 9,83 9,97 9,84

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Auflagedatum 01.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (31.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,37% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
1,42% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
0,58% Progress Residential 2016-SFR1 Trust (float) 17.09.2033
0,46% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 (var) 15.03.2049
0,35% Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP 3,469% 11.08.2029
0,31% CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 3,357% 10.04.2029
0,31% GNMA_16-152 IO
0,30% Scholar Funding Trust 2011-A (float) 28.10.2043
0,29% CHT_16-CSMO A 144A
0,26% GNMA_16-113 IO
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A3 USD DIS

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