Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 3,32 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426324 · | 1,88 % |
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716 | 1,80 % |
Fannie Mae 3,5% Anleihe · ISIN US01F0326334 · | 1,66 % |
KOREA, REP. 23/25 Anleihe · WKN A3LPP6 · ISIN KR103503GD97 | 1,37 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999 | 1,29 % |
JAPAN 23/25 Anleihe · WKN A3LLRP · ISIN JP1024511P82 | 1,25 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 | 0,96 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3K1J6 · ISIN CND10004R114 | 0,86 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3LCHC · ISIN CND10005YJN2 | 0,86 % |
Summe: | 15,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
DKK | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
NZD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') ausgerichteten Anlagen steht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen (fv) Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 11,020 GBP +0,010 GBP · +0,09 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,822 EUR +0,060 EUR · +0,47 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |