BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD BOND D...

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  • 75,940 USD
  • +0,11
  • +0,15%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0PHCC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0297941972 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BlackRock
Brief 75,940 ( n.a. ) Eröffnung 75,94 Hoch / Tief (heute) 75,94 / 75,94 Fondsvolumen 1,51 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 75,940 ( n.a. ) Vortag 75,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,29 / 74,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,41% / +3,80%
Benchmark
  • BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD BOND D...
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD BOND D2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 70,67 EUR -0,17 -0,24% 23.01. 08:00:00 70,669 / 70,669
KAG (USD) 75,94 USD +0,11 +0,15% 23.01. 08:00:00 75,940 / 75,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD BOND D2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,41% -1,09% +3,80% +38,57% +43,05% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,00% +6,97% +11,48% +22,14% -3,52% +5,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 -0,50 +0,26 +0,08 +0,15 n.a.
Excess Return +2,69% -2,40% +1,80% +0,75% +1,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD BOND D2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,07% 2,74% 2,32% 2,13% 2,02% n.a.
max. Verlust -0,47% -3,04% -3,76% -3,76% -3,76% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +0,34% +1,10% +1,28% +1,45% n.a.
1-Monats-Tief +0,34% -2,55% -2,55% -2,55% -2,55% n.a.
Höchstkurs 76,19 77,71 78,29 78,29 78,29 n.a.
Tiefstkurs 75,68 75,35 73,93 69,06 63,59 n.a.
Durchschnittspreis 75,97 76,18 76,47 73,96 71,18 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD BOND D2 USD

Der Fonds legt mindestens 70% des gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD BOND D2 USD

Der World Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD BOND D2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD BOND D2 USD

Auflagedatum 11.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Thiel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD BOND D2 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD BOND D2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD BOND D2 USD

Anteil Wertpapiername
2,85% Japan Government Ten Year Bond 1% 20.09.2021
2,18% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.03.2017
2,10% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.03.2017
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,41% Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20.06.2020
1,41% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.09.2031
1,33% Province of Alberta Canada 1,35% 01.09.2021
1,32% Province of Quebec Canada 4,25% 01.12.2021
1,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
1,03% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD BOND D2 USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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