BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCE...

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  • 67,050 EUR
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  • +0,03%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M08R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0319574272 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Brief 69,060 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 67,05 Hoch / Tief (heute) 67,05 / 67,05 Fondsvolumen 205,58 Mio. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 67,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 67,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,49 / 60,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +8,45%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 67,05 EUR +0,02 +0,03% 23.01. 08:00:00 67,050 / 69,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCED FT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +0,31% +7,47% +19,74% +46,34% n.a.
relativer Return +1,58% -6,72% -14,19% -18,78% -26,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,58% -2,29% -1,27% -0,58% -0,51% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,25% +2,22% +6,38% +12,13% +9,45% +12,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +0,03 +0,43 +0,60 +0,63 n.a.
Excess Return +7,42% +0,64% +11,58% +20,94% +28,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCED FT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,59% 5,42% 8,05% 8,13% 7,34% n.a.
max. Verlust -0,76% -3,03% -5,54% -12,15% -12,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +1,98% +3,25% +4,80% +4,80% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% -1,90% -1,90% -4,17% -4,17% n.a.
Höchstkurs 67,49 67,49 67,90 69,31 69,31 n.a.
Tiefstkurs 66,98 64,88 60,56 55,75 47,30 n.a.
Durchschnittspreis 67,19 66,36 65,54 63,65 59,21 n.a.

Fondsstrategie zu BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCED FT

Mit dem BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT legen Sie in Aktien und Anleihen mit dem Schwerpunkt auf europäischen Titeln an. Die Beimischung amerikanischer bzw. asiatischer Werte ist möglich. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bei der Auswahl der Aktien wird ein substanzorientierter Ansatz mit dem Fokus auf hohe Dividendenausschüttungen verfolgt. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Die Auswahl und Steuerung der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters BHF Trust Management Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH.

Fondsziel zu BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCED FT

Ziel einer Anlage im BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCED FT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCED FT

Auflagedatum 23.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (14.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tilo Wannow
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle BHF-Bank International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCED FT

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCED FT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCED FT

Anteil Wertpapiername
2,40% Atos SE
2,39% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,30% Capgemini SA
2,27% ProSiebenSat.1 Media SE 2,625% 15.04.2021
2,24% AT&T Inc 1,45% 01.06.2022
2,16% Atlas Copco AB
2,14% JAB Holdings BV 1,5% 24.11.2021
2,13% RELX NV
2,07% iShares STOXX Eu.600 Basic Res.U.E.(DE)
2,01% Bechtle AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCED FT

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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