BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE...

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  • 171,130 EUR
  • -0,30
  • -0,18%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LFRM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0253262702 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BI SICAV (BankInvest)
Brief 171,130 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 171,13 Hoch / Tief (heute) 171,13 / 171,13 Fondsvolumen 192,06 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 171,130 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 171,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 174,82 / 154,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,43% / +10,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 171,13 EUR -0,30 -0,18% 19.01. 08:00:00 171,130 / 171,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,43% -1,21% +10,59% +15,83% +33,07% +62,76%
relativer Return +1,81% -1,76% +3,20% -12,08% -4,19% -11,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,81% -0,59% +0,26% -0,36% -0,07% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,89% +8,63% +1,26% +5,22% -1,54% +16,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,70 +0,94 +0,74 +0,16 +0,80 -0,00
Excess Return +10,54% +6,85% +7,67% +2,44% +15,50% -0,13%

Risiko-Kennzahlen zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,56% 5,07% 3,89% 3,21% 3,21% 4,85%
max. Verlust -0,58% -3,96% -4,22% -5,48% -8,16% -34,23%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 75,00% 73,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +1,31% +1,31% +2,89% +2,89% +3,10% +7,16%
1-Monats-Tief +1,31% -2,99% -2,99% -2,99% -3,55% -16,84%
Höchstkurs 171,55 174,34 174,82 174,82 174,82 174,82
Tiefstkurs 169,01 167,44 154,08 146,90 128,83 73,23
Durchschnittspreis 170,19 170,45 167,17 160,10 153,46 131,90

Fondsstrategie zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT I

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern in Lateinamerika, Mittel oder Osteuropa, Afrika, im Nahen Osten und in Asien ohne Japan. Außerdem kann der Teilfonds in Wertpapiere investieren, die von staatlichen Emittenten oder regionalen Behörden sowie von Finanzinstituten und Unternehmen ausgegeben werden, die einen Großteil ihrer Geschäfte in einem Schwellenland haben.

Fondsziel zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT I

BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt strebt eine langfristige Rendite an.

Fondsprospekte zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT I

Auflagedatum 28.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chresten Hagelund, Søren Bertelsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT I

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT I

Anteil Wertpapiername
1,80% Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24.03.2026
1,70% Israel Electric Corp Ltd 6,875% 21.06.2023
1,61% Proven Honour Capital Ltd 4,125% 06.05.2026
1,58% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
1,52% Champion MTN Ltd 3,75% 17.01.2023
1,51% KOC Holding AS 5,25% 15.03.2023
1,50% Myriad International Holdings BV 5,5% 21.07.2025
1,30% Elementia SAB de CV 5,5% 15.01.2025
1,22% BRF SA 4,75% 22.05.2024
1,22% Fermaca Enterprises S de RL de CV 6,375% 30.03.2038
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT I

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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