BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS COR...

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  • 173,860 EUR
  • -0,87
  • -0,50%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0LFRM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0253262702 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BI SICAV (BankInvest)
Brief 173,860 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 173,86 Hoch / Tief (heute) 173,86 / 173,86 Fondsvolumen 208,05 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 173,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 174,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 174,82 / 160,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +8,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 173,86 EUR -0,87 -0,50% 22.03. 08:00:00 173,860 / 173,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +2,60% +8,22% +15,82% +29,38% +63,25%
relativer Return +1,74% +3,34% +1,61% -11,76% -6,59% -11,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,74% +1,10% +0,13% -0,35% -0,11% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,32% +8,63% +1,26% +5,22% -1,54% +16,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +0,80 +0,72 +0,31 +0,61 +0,00
Excess Return +6,10% +5,98% +7,66% +4,64% +11,81% +0,36%

Risiko-Kennzahlen zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 3,97% 3,96% 3,29% 3,26% 4,86%
max. Verlust -0,64% -0,86% -4,22% -5,48% -8,16% -34,23%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 72,22% 73,33% 70,83%
1-Monats-Hoch 0,00% +1,45% +2,13% +2,72% +3,11% +6,87%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -3,16% -3,16% -5,71% -18,95%
Höchstkurs 174,73 174,73 174,82 174,82 174,82 174,82
Tiefstkurs 173,12 169,46 160,59 150,11 132,52 73,23
Durchschnittspreis 173,87 172,29 170,09 161,56 154,97 133,12

Fondsstrategie zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I EUR DIS

The subfund invests at least two thirds of its assets in corporate debt of emerging markets debt issuers in Latin America, Centralor Eastern Europe, Africa, the Middle East and Asia exclusive Japan. The subfund can also invest in securities issued by sovereign issuers or the local authorities as well as financial and corporate issuers that have the majority of their activities in an emerging market country. The bonds of this subfund are required to have a credit rating of minimum CC. However, 20 percent of the subfund assets can be invested in bonds without any credit rating and 5 percent can be invested in downgraded bonds with a credit rating below CC. Financial derivative instruments may be used for hedging purposes and as part of the investment strategy.

Fondsprospekte zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I EUR DIS

Auflagedatum 28.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chresten Hagelund, Søren Bertelsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,62% Proven Honour Capital Ltd 4,125% 06.05.2026
1,58% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
1,52% BRF SA 4,75% 22.05.2024
1,51% Myriad International Holdings BV 5,5% 21.07.2025
1,50% Champion MTN Ltd 3,75% 17.01.2023
1,48% Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24.03.2026
1,23% Israel Electric Corp Ltd 6,875% 21.06.2023
1,23% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
1,20% Empresa Electrica Guacolda SA 4,56% 30.04.2025
1,14% Banco Regional SAECA 8,125% 24.01.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I EUR DIS

Stand
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Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
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