BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE...

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  • 160,970 EUR
  • -0,27
  • -0,17%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M7W9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0304976276 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BI SICAV (BankInvest)
Brief 160,970 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 160,97 Hoch / Tief (heute) 160,97 / 160,97 Fondsvolumen 196,69 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 160,970 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 161,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,03 / 147,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,94% / +5,40%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 160,97 EUR -0,27 -0,17% 01.12. 08:00:00 160,970 / 160,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,94% -3,08% +5,40% +12,87% +29,89% n.a.
relativer Return -3,80% -3,36% +2,25% -14,63% -11,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,80% -1,13% +0,19% -0,44% -0,20% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,11% +0,31% +4,86% -2,02% +16,58% +1,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,42% +0,19% +1,50% +0,12% +3,88% n.a.
Excess Return +5,35% +0,67% +4,71% +0,41% +12,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,38% 4,63% 3,76% 3,13% 3,18% n.a.
max. Verlust -3,75% -4,20% -4,20% -6,03% -8,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,77% -0,02% +2,88% +2,88% +2,88% n.a.
1-Monats-Tief -2,77% -2,77% -2,77% -2,77% -3,61% n.a.
Höchstkurs 166,26 167,03 167,03 167,03 167,03 n.a.
Tiefstkurs 160,02 160,02 147,98 142,36 123,93 n.a.
Durchschnittspreis 162,58 164,81 158,54 153,53 147,74 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT R

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern in Lateinamerika, Mittel oder Osteuropa, Afrika, im Nahen Osten und in Asien ohne Japan. Außerdem kann der Teilfonds in Wertpapiere investieren, die von staatlichen Emittenten oder regionalen Behörden sowie von Finanzinstituten und Unternehmen ausgegeben werden, die einen Großteil ihrer Geschäfte in einem Schwellenland haben.

Fondsziel zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT R

BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt strebt eine langfristige Rendite an.

Fondsprospekte zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT R

Auflagedatum 07.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chresten Hagelund, Søren Bertelsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 300 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT R

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT R

Anteil Wertpapiername
1,74% Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24.03.2026
1,68% Israel Electric Corp Ltd 6,875% 21.06.2023
1,61% KOC Holding AS 5,25% 15.03.2023
1,60% Proven Honour Capital Ltd 4,125% 06.05.2026
1,58% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
1,50% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
1,46% Champion MTN Ltd 3,75% 17.01.2023
1,31% Fermaca Enterprises S de RL de CV 6,375% 30.03.2038
1,26% Elementia SAB de CV 5,5% 15.01.2025
1,24% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BI SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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