BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS COR...

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  • 166,320 EUR
  • +0,11
  • +0,07%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M7W9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0304976276 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BI SICAV (BankInvest)
Brief 166,320 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 166,32 Hoch / Tief (heute) 166,32 / 166,32 Fondsvolumen 193,95 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 166,320 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 166,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,03 / 150,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,56% / +10,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 166,32 EUR +0,11 +0,07% 24.02. 08:00:00 166,320 / 166,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,56% +3,28% +10,78% +14,52% +27,76% n.a.
relativer Return -0,29% +1,73% +1,69% -14,24% -9,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% +0,57% +0,14% -0,43% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,45% +7,94% +0,31% +4,86% -2,02% +16,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,19 +0,71 +0,60 +0,17 +0,53 n.a.
Excess Return +8,66% +5,24% +6,36% +2,55% +10,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 4,22% 3,95% 3,28% 3,27% n.a.
max. Verlust -0,45% -0,58% -4,20% -6,03% -8,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,56% +1,56% +2,67% +2,67% +3,11% n.a.
1-Monats-Tief +1,56% +0,57% -3,27% -3,27% -5,51% n.a.
Höchstkurs 166,70 166,70 167,03 167,03 167,03 n.a.
Tiefstkurs 163,12 160,02 149,92 145,14 129,83 n.a.
Durchschnittspreis 164,84 163,05 161,56 155,08 149,48 n.a.

Fondsstrategie zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

The subfund invests at least two thirds of its assets in corporate debt of emerging markets debt issuers in Latin America, Centralor Eastern Europe, Africa, the Middle East and Asia exclusive Japan. The subfund can also invest in securities issued by sovereign issuers or the local authorities as well as financial and corporate issuers that have the majority of their activities in an emerging market country. The bonds of this subfund are required to have a credit rating of minimum CC. However, 20 percent of the subfund assets can be invested in bonds without any credit rating and 5 percent can be invested in downgraded bonds with a credit rating below CC. Financial derivative instruments may be used for hedging purposes and as part of the investment strategy.

Fondsprospekte zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

Auflagedatum 07.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chresten Hagelund, Søren Bertelsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 300 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,61% Proven Honour Capital Ltd 4,125% 06.05.2026
1,58% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
1,50% KOC Holding AS 5,25% 15.03.2023
1,49% Champion MTN Ltd 3,75% 17.01.2023
1,49% BRF SA 4,75% 22.05.2024
1,48% Myriad International Holdings BV 5,5% 21.07.2025
1,46% Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24.03.2026
1,23% Israel Electric Corp Ltd 6,875% 21.06.2023
1,22% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
1,17% Empresa Electrica Guacolda SA 4,56% 30.04.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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