BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS...

Fonds
145,474 EUR +0,23 +0,16% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0M7XG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0304976946 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: BI SICAV (BankInvest)
Brief 145,474 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 145,47 Hoch / Tief (heute) 145,47 / 145,47 Fondsvolumen 41,11 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 145,474 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 145,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,08 / 115,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,51% / +24,24%
Benchmark
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KAG (EUR) 145,47 EUR +0,23 +0,16% 27.04. 08:00:00 145,474 / 145,474

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS EQUITY - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,51% +5,96% +24,24% +17,13% +82,46% n.a.
relativer Return +0,66% +0,12% -0,01% -14,17% +35,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,66% +0,04% -0,00% -0,42% +0,50% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,00% +11,24% -7,80% +8,35% +27,51% +36,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,14 -0,10 +0,19 +0,34 +0,70 n.a.
Excess Return +22,12% -2,70% +8,97% +22,55% +64,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS EQUITY - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,97% 11,61% 10,32% 14,25% 13,51% n.a.
max. Verlust -3,09% -3,09% -5,32% -28,35% -28,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,51% +2,80% +5,92% +8,59% +8,59% n.a.
1-Monats-Tief +2,51% +0,55% -4,70% -10,26% -10,26% n.a.
Höchstkurs 149,08 149,08 149,08 149,08 149,08 n.a.
Tiefstkurs 141,92 135,81 115,51 104,77 78,24 n.a.
Durchschnittspreis 146,01 142,71 129,83 128,15 118,35 n.a.

Fondsstrategie zu BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS EQUITY - I EUR DIS

Investiert in Unternehmen, in den neuen Schwellenländern, d. h. in Asien, Afrika, Nahost, Lateinamerika und Osteuropa. Ziel der Investitionen ist es, von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in diesen Regionen aufgrund der dort verzeichneten Verbesserungen zu profitieren.

Fondsprospekte zu BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS EQUITY - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS EQUITY - I EUR DIS

Auflagedatum 03.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans Henrik Skov, James Bannan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS EQUITY - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS EQUITY - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS EQUITY - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,14% Banco Macro SA
4,52% Pampa Energia SA
4,39% Viet Nam Dairy Products JSC
4,10% National Bank of Kuwait
3,61% Safaricom Ltd
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS EQUITY - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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