BI SICAV FUNDS NEW EMERGING MARKETS E...

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  • 131,223 EUR
  • +2,23
  • +1,72%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M7XG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0304976946 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: BI SICAV (BankInvest)
Brief 131,223 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 131,22 Hoch / Tief (heute) 131,22 / 131,22 Fondsvolumen 35,00 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 131,223 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 129,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,22 / 104,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,90% / +10,52%
Benchmark
  • BI SICAV FUNDS NEW EMERGING MARKETS E...
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Alle Kurse zu BI SICAV FUNDS NEW EMERGING MARKETS EQUITIES I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 131,22 EUR +2,23 +1,72% 08.12. 08:00:00 131,223 / 131,223

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BI SICAV FUNDS NEW EMERGING MARKETS EQUITIES I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,90% +5,82% +10,52% +14,57% +90,75% n.a.
relativer Return +3,34% +4,75% -5,01% -5,96% +42,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,34% +1,56% -0,43% -0,17% +0,59% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,37% -7,80% +8,35% +27,51% +36,57% -15,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,86% -0,03% +0,44% +2,25% +5,43% n.a.
Excess Return +10,45% -0,46% +6,41% +32,02% +73,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BI SICAV FUNDS NEW EMERGING MARKETS EQUITIES I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,86% 7,73% 12,14% 14,66% 13,47% n.a.
max. Verlust -1,78% -3,56% -12,69% -28,35% -28,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,90% +4,90% +5,26% +6,59% +7,34% n.a.
1-Monats-Tief +4,90% -1,01% -4,14% -10,27% -10,27% n.a.
Höchstkurs 131,22 131,22 131,22 146,23 146,23 n.a.
Tiefstkurs 125,10 123,09 104,77 104,77 67,49 n.a.
Durchschnittspreis 128,97 126,68 119,90 125,56 113,35 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BI SICAV FUNDS NEW EMERGING MARKETS EQUITIES I

Der Fonds legt in ein breites Spektrum von Frontier-Markt- Ländern in Afrika, im Nahen Osten, in Osteuropa, Asien und Lateinamerika an, welche Bestandteil des MSCI Frontier Markets Index sind. Zugleich kann der Teilfonds auch ein kleines Gewicht in Unternehmen aus dem MSCI Emerging Markets Index halten oder in Unternehmen in Ländern, die nicht in den MSCI Indizes vertreten sind.

Fondsziel zu BI SICAV FUNDS NEW EMERGING MARKETS EQUITIES I

BI SICAV - New Emerging Markets Equities strebt eine langfristige Rendite an.

Fondsprospekte zu BI SICAV FUNDS NEW EMERGING MARKETS EQUITIES I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BI SICAV FUNDS NEW EMERGING MARKETS EQUITIES I

Auflagedatum 03.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans Henrik Skov, James Bannan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BI SICAV FUNDS NEW EMERGING MARKETS EQUITIES I

Ausgabeaufschlag 1,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BI SICAV FUNDS NEW EMERGING MARKETS EQUITIES I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu BI SICAV FUNDS NEW EMERGING MARKETS EQUITIES I

Anteil Wertpapiername
6,12% Viet Nam Dairy Products JSC
5,76% YPF SA ADR
4,97% National Bank of Kuwait
4,95% Banco Macro SA
4,44% Engro Corp Ltd/Pakistan
Stand: 31.12.2015

Ratings zu BI SICAV FUNDS NEW EMERGING MARKETS EQUITIES I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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