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BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC

WKN: A0YJ8R
A0YJ8R

ISIN: LU0509288378
LU0509288378

Emittent: BIL Manage Invest S.A

WKN: A0YJ8R
A0YJ8R

Emittent: BIL Manage Invest S.A

ISIN: LU0509288378
LU0509288378

16.01.2020, 08:00:00 • KVG

113,730 EUR

+0,070 EUR+0,06 %

Geld

113,730 EUR

Brief

113,730 EUR

Fondsvolumen

4,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,53 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc	11,84 %
iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)	11,41 %
Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C	11,09 %
BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W	11,06 %
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	9,93 %
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F	9,87 %
Groupama Etat Euro ISR ID	7,65 %
iShares EUR HighYield CorpBond ESG UCITS ETF EUR Acc	4,82 %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	3,81 %
IndexIQ Factors Sust Sovereign Euro Bond ETF EUR	3,74 %
Summe:	85,22 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0509288378 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,53 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC

Schuldverschreibungen, flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoengagement in Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Das Nettoaktienengagement beträgt höchstens 25 % und kann den Erwartungen des Fondsmanagers hinsichtlich der Entwicklungen an den Finanzmärkten entsprechend und, um das Anlegerrisiko zu reduzieren, deutlich verringert werden.

Stammdaten zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC

KVG
BIL Manage Invest S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Banque Internationale à Luxembourg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
4,96 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Mai 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	113,730 EUR +0,070 EUR · +0,06 % 16.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 EUR · +0,06 %	113,730 EUR 16.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	113,730 EUR 16.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,39 %
3 Monate
1,59 %
1 Jahr
1,66 %
3 Jahre
1,79 %
5 Jahre
1,95 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
-1,18 %
3 Jahre
-6,32 %
5 Jahre
-10,95 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,73
3 Monate
113,73
1 Jahr
113,86
3 Jahre
114,63
5 Jahre
120,60
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,24
3 Monate
112,52
1 Jahr
108,58
3 Jahre
107,39
5 Jahre
107,39
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,47
3 Monate
113,08
1 Jahr
111,84
3 Jahre
111,88
5 Jahre
113,54
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,39 %	1,59 %	1,66 %	1,79 %	1,95 %	–
Maximaler Verlust	-0,18 %	-0,57 %	-1,18 %	-6,32 %	-10,95 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	47,22 %	46,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	113,73	113,73	113,86	114,63	120,60	–
Tiefstkurs (in EUR)	113,24	112,52	108,58	107,39	107,39	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,47	113,08	111,84	111,88	113,54	–

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+0,71 %
1 Jahr
+4,74 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-2,76 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
-3,79 %
3 Jahre
-6,98 %
5 Jahre
-16,04 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
+5,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,03 %
2 Jahre
+0,33 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,04 %
2 Jahre
+1,18 %
3 Jahre
+0,98 %
4 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
-1,26 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,43 %	+0,71 %	+4,74 %	-0,46 %	-2,76 %	–
Relativer Return	+0,23 %	+1,21 %	-3,79 %	-6,98 %	-16,04 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,23 %	+0,40 %	-0,32 %	-0,20 %	-0,29 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	+5,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,03 %	+0,33 %	+0,18 %	+0,11 %	-0,13 %	–
Excess Return	+5,04 %	+1,18 %	+0,98 %	+0,83 %	-1,26 %	–

BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC

Stammdaten zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC

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