BIL PATRIMONIAL HIGH - Z EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 1.117,910 EUR
  • -3,63
  • -0,32%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RPNK Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0287088313 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Candriam Luxembourg S.A.
Brief 1.117,910 ( n.a. ) Eröffnung 1.117,91 Hoch / Tief (heute) 1.117,91 / 1.117,91 Fondsvolumen 31,41 Mio. EUR (Stand: 15.02.2017)
Geld 1.117,910 ( n.a. ) Vortag 1.121,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.121,54 / 1.034,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,74% / +6,13%
Benchmark
  • BIL PATRIMONIAL HIGH - Z EUR ACC
loading

Alle Kurse zu BIL PATRIMONIAL HIGH - Z EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.117,91 EUR -3,63 -0,32% 16.02. 08:00:00 1.117,910 / 1.117,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BIL PATRIMONIAL HIGH - Z EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,74% +5,59% +6,13% +11,36% +25,35% n.a.
relativer Return -1,62% -2,82% -18,09% -27,64% -37,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,62% -0,95% -1,65% -0,89% -0,77% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,29% -0,45% +1,74% +8,06% +6,47% +9,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 -0,44 +0,11 +0,19 +0,16 n.a.
Excess Return +4,01% -7,95% +3,20% +7,28% +7,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BIL PATRIMONIAL HIGH - Z EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,09% 5,13% 7,06% 8,82% 8,13% n.a.
max. Verlust -1,03% -1,03% -4,80% -16,71% -16,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,74% +3,44% +3,44% +5,60% +5,80% n.a.
1-Monats-Tief +1,74% +0,33% -1,99% -5,78% -5,78% n.a.
Höchstkurs 1.121,54 1.121,54 1.121,54 1.239,98 1.239,98 n.a.
Tiefstkurs 1.093,66 1.058,72 1.034,42 983,39 849,71 n.a.
Durchschnittspreis 1.103,80 1.091,01 1.072,95 1.091,05 1.031,56 n.a.

Fondsstrategie zu BIL PATRIMONIAL HIGH - Z EUR ACC

BIL Patrimonial High ist ein Teilfonds des SICAV BIL Patrimonial. Dieser Teilfonds zielt auf eine mittel- bis langfristige Kapitalsteigerung ab und zeichnet sich durch hohes Risiko und dynamische Verteilung der Aktiva aus (neutrale Gewichtung von 70 % in Aktien). Das Vermögen wird flexibel und dynamisch angelegt, hin und wieder ganz unterschiedlich, je nach den Prognosen bezüglich des weiteren Verlaufs der Finanzmärkte. Diese Anlagepolitik wird mit baisseorientierter Risikohandhabung kombiniert. Dank diverser Anlagen in Investmentfonds von Candriam bietet er dem Anleger ein über internationale Aktien und Anleihen gut gestreutes Portfolio. Das Portfolio dieses Teilfonds investiert vorrangig in OGAW oder OGA, die in Aktien und anderen Wertpapieren (wie Optionsscheinen auf Wertpapiere und Aktien) anlegen. Darüber hinaus kann der Teilfonds ergänzend investieren in: - Flüssigen Mitteln sowie direkt in festverzinslichen Wertpapieren; - OGAW oder OGA, die in festverzinslichen Wertpapieren anlegen; - OGAW oder OGA, die in derivativen Finanzinstrumenten investieren, sofern bei der Anlage in Anteilen eines solchen OGAW oder OGA eine bestimmte Rendite oder die Sicherheit des angelegten Kapitals gewährleistet ist; - OGAW oder OGA, deren Portfolio aus festverzinslichen hochrentierlichen Anleihen oder Staatsanleihen aus Schwellenländern besteht. - OGAW oder OGA, die in Rohstoffen investieren. Der Teilfonds kann ferner auch in Hedgefonds investieren, vorausgesetzt, dass der Anteil dieser Anlagen insgesamt gemäß Abschnitt 41 (2) a) des Gesetzes 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreitet und dass solche OGA/OGAW einer Aufsicht unterliegen, die nach Ansicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde über den Finanzsektor CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht. Zur ordnungsgemäßen Verwaltung seines Portfolios kann der Teilfonds darüber hinaus auf Finanzinstrumente und -techniken zurückgreifen, insbesondere auf solche zur Absicherung des Währungsrisikos, des Zinssatzrisikos, des mit der Entwicklung von Kreditspreads verbundenen Risikos, des Volatilitätsrisikos und des Aktienrisikos (insbesondere auf Swaps (Devisen-, Zins- und Kreditausfall-Swaps), Forwards, Optionen und Futures), wobei die im ausführlichen Prospekt unter dem Kapitel "Risikomanagement" beschriebenen Beschränkungen zu beachten sind.

Fondsziel zu BIL PATRIMONIAL HIGH - Z EUR ACC

Das Portfolio dieses Teilfonds investiert vorrangig in OGAW oder OGA, die in Aktien und anderen Wertpapieren (wie Optionsscheinen auf Wertpapiere und Aktien) anlegen. Darüber hinaus kann der Teilfonds ergänzend investieren in: - Flüssigen Mitteln sowie direkt in festverzinslichen Wertpapieren; - OGAW oder OGA, die in festverzinslichen Wertpapieren anlegen; - OGAW oder OGA, die in derivativen Finanzinstrumenten investieren, sofern bei der Anlage in Anteilen eines solchen OGAW oder OGA eine bestimmte Rendite oder die Sicherheit des angelegten Kapitals gewährleistet ist; - OGAW oder OGA, deren Portfolio aus festverzinslichen hochrentierlichen Anleihen oder Staatsanleihen aus Schwellenländern besteht. - OGAW oder OGA, die in Rohstoffen investieren. Der Teilfonds kann ferner auch in Hedgefonds investieren, vorausgesetzt, dass der Anteil dieser Anlagen insgesamt gemäß Abschnitt 41 (2) a) des Gesetzes 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreitet und dass solche OGA/OGAW einer Aufsicht unterliegen, die nach Ansicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde über den Finanzsektor CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht. Zur ordnungsgemäßen Verwaltung seines Portfolios kann der Teilfonds darüber hinaus auf Finanzinstrumente und -techniken zurückgreifen, insbesondere auf solche zur Absicherung des Währungsrisikos, des Zinssatzrisikos, des mit der Entwicklung von Kreditspreads verbundenen Risikos, des Volatilitätsrisikos und des Aktienrisikos (insbesondere auf Swaps (Devisen-, Zins- und Kreditausfall-Swaps), Forwards, Optionen und Futures), wobei die im ausführlichen Prospekt unter dem Kapitel "Risikomanagement" beschriebenen Beschränkungen zu beachten sind.

Fondsprospekte zu BIL PATRIMONIAL HIGH - Z EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BIL PATRIMONIAL HIGH - Z EUR ACC

Auflagedatum 28.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DUFOSSE Nadege
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BIL PATRIMONIAL HIGH - Z EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BIL PATRIMONIAL HIGH - Z EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BIL PATRIMONIAL HIGH - Z EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,92% Cleome Index - Europe
12,05% Candriam Quant Equ.Europe I
10,38% CLEOME INDEX USA
9,06% Candriam Equ.L Europe I
5,42% Candriam Quant Equ.USA I
4,82% Candriam Equ.L Japan I
4,40% Candriam Equ.L Emerging Markets I
3,26% Fidelity Fd.America Y Acc USD
3,05% Candriam Bds.Euro Inflation Linked I
3,04% Candriam Bds.Euro Corp.I
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BIL PATRIMONIAL HIGH - Z EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings