BIL PATRIMONIAL HIGH

Fonds
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  • 1.098,120 EUR
  • +1,79
  • +0,16%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RPNK Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0287088313 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Candriam Luxembourg S.A.
Brief 1.098,120 ( n.a. ) Eröffnung 1.098,12 Hoch / Tief (heute) 1.098,12 / 1.098,12 Fondsvolumen 30,84 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.098,120 ( n.a. ) Vortag 1.096,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.104,08 / 1.032,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +3,81%
Benchmark
  • BIL PATRIMONIAL HIGH
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.098,12 EUR +1,79 +0,16% 18.01. 08:00:00 1.098,120 / 1.098,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BIL PATRIMONIAL HIGH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% +2,47% +3,81% +8,69% +25,96% n.a.
relativer Return +1,05% -5,34% -15,54% -26,30% -36,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,05% -1,81% -1,40% -0,84% -0,76% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,48% -0,45% +1,74% +8,06% +6,47% +9,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 -0,28 +0,02 +0,15 +0,18 n.a.
Excess Return +3,76% -5,14% +0,53% +5,61% +8,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BIL PATRIMONIAL HIGH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,36% 6,40% 7,42% 8,91% 8,14% n.a.
max. Verlust -0,70% -3,59% -4,80% -16,71% -16,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +3,06% +3,06% +4,70% +5,79% n.a.
1-Monats-Tief +0,26% -0,84% -2,22% -5,22% -5,22% n.a.
Höchstkurs 1.104,08 1.104,08 1.104,08 1.239,98 1.239,98 n.a.
Tiefstkurs 1.092,91 1.040,29 1.032,77 973,33 849,71 n.a.
Durchschnittspreis 1.098,42 1.077,72 1.068,81 1.088,01 1.027,78 n.a.

Fondsstrategie zu BIL PATRIMONIAL HIGH

Das Portfolio dieses Teilfonds investiert vorrangig in OGAW oder OGA, die in Aktien und anderen Wertpapieren (wie Optionsscheinen auf Wertpapiere und Aktien) anlegen. Darüber hinaus kann der Teilfonds ergänzend investieren in: - Flüssigen Mitteln sowie direkt in festverzinslichen Wertpapieren; - OGAW oder OGA, die in festverzinslichen Wertpapieren anlegen; - OGAW oder OGA, die in derivativen Finanzinstrumenten investieren, sofern bei der Anlage in Anteilen eines solchen OGAW oder OGA eine bestimmte Rendite oder die Sicherheit des angelegten Kapitals gewährleistet ist; - OGAW oder OGA, deren Portfolio aus festverzinslichen hochrentierlichen Anleihen oder Staatsanleihen aus Schwellenländern besteht. - OGAW oder OGA, die in Rohstoffen investieren. Der Teilfonds kann ferner auch in Hedgefonds investieren, vorausgesetzt, dass der Anteil dieser Anlagen insgesamt gemäß Abschnitt 41 (2) a) des Gesetzes 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreitet und dass solche OGA/OGAW einer Aufsicht unterliegen, die nach Ansicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde über den Finanzsektor CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht. Zur ordnungsgemäßen Verwaltung seines Portfolios kann der Teilfonds darüber hinaus auf Finanzinstrumente und -techniken zurückgreifen, insbesondere auf solche zur Absicherung des Währungsrisikos, des Zinssatzrisikos, des mit der Entwicklung von Kreditspreads verbundenen Risikos, des Volatilitätsrisikos und des Aktienrisikos (insbesondere auf Swaps (Devisen-, Zins- und Kreditausfall-Swaps), Forwards, Optionen und Futures), wobei die im ausführlichen Prospekt unter dem Kapitel "Risikomanagement" beschriebenen Beschränkungen zu beachten sind.

Fondsziel zu BIL PATRIMONIAL HIGH

Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf Aktienfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu BIL PATRIMONIAL HIGH

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BIL PATRIMONIAL HIGH

Auflagedatum 28.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DUFOSSE Nadege
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BIL PATRIMONIAL HIGH

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BIL PATRIMONIAL HIGH

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BIL PATRIMONIAL HIGH

Anteil Wertpapiername
13,56% Cleome Index - Europe
10,83% Candriam Quant Equ.Europe I
8,71% Candriam Equ.L Europe I
7,69% CLEOME INDEX USA
7,50% Candriam Quant Equ.USA I
4,54% CANDRIAM EQ L EUROPE CONVICTIO
3,75% Candriam Equ.L Emerging Markets I
3,25% Candriam Bds.Euro Corp.I
3,13% Candriam Bds.Euro Inflation Linked I
3,04% EASTSPRING INVS US CORPORATE B
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BIL PATRIMONIAL HIGH

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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