BIL PATRIMONIAL LOW USD

Fonds
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  • 1.202,858 EUR
  • -7,20
  • -0,59%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RPNG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0287086705 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Candriam Luxembourg S.A.
Brief 1.202,858 ( n.a. ) Eröffnung 1.202,86 Hoch / Tief (heute) 1.202,86 / 1.202,86 Fondsvolumen 7,07 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.202,858 ( n.a. ) Vortag 1.210,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.227,48 / 1.103,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,86% / +2,75%
Benchmark
  • BIL PATRIMONIAL LOW USD
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Alle Kurse zu BIL PATRIMONIAL LOW USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.282,15 USD -3,79 -0,29% 19.01. 08:00:00 1.282,150 / 1.282,150
KAG (EUR) 1.202,86 EUR -7,20 -0,59% 19.01. 08:00:00 1.202,858 / 1.202,858

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BIL PATRIMONIAL LOW USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,86% +2,26% +5,00% +29,27% +33,00% n.a.
relativer Return -0,56% -5,00% -14,34% -12,49% -32,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% -1,69% -1,28% -0,37% -0,66% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,68% +5,14% +7,64% +17,23% -0,44% +2,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 -0,96 -0,71 -0,43 -0,42 n.a.
Excess Return +2,70% -6,32% -6,96% -5,80% -7,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BIL PATRIMONIAL LOW USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 3,01% 3,12% 3,18% 3,20% n.a.
max. Verlust -0,37% -2,19% -3,38% -6,78% -6,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,55% +0,60% +1,30% +1,44% +2,11% n.a.
1-Monats-Tief +0,55% -1,96% -1,96% -1,96% -2,09% n.a.
Höchstkurs 1.285,94 1.291,64 1.307,49 1.337,44 1.337,44 n.a.
Tiefstkurs 1.272,29 1.263,32 1.246,77 1.245,10 1.147,01 n.a.
Durchschnittspreis 1.278,90 1.276,25 1.277,52 1.288,34 1.255,83 n.a.

Fondsstrategie zu BIL PATRIMONIAL LOW USD

Das Portfolio dieses Teilfonds ist vorrangig in OGAW oder OGA investiert, die in festverzinslichen Wertpapieren anlegen. Darüber hinaus kann der Teilfonds investieren in: - Flüssigen Mitteln sowie direkt in festverzinslichen Wertpapieren; - OGAW oder OGA, die in Aktien und anderen Wertpapieren (wie Optionsscheinen auf Wertpapiere und Aktien) anlegen; - OGAW oder OGA, die in derivativen Finanzinstrumenten investieren, sofern bei der Anlage in Anteilen eines solchen OGAW oder OGA eine bestimmte Rendite oder die Sicherheit des angelegten Kapitals gewährleistet ist; - OGAW oder OGA, deren Portfolio aus festverzinslichen hochrentierlichen Anleihen oder Staatsanleihen aus Schwellenländern besteht. In geringem Umfang kann das Portfolio darüber hinaus in OGAW oder OGA anlegen, die in Rohstoffen investieren. Der Teilfonds kann ferner auch in Hedgefonds investieren, vorausgesetzt, dass der Anteil dieser Anlagen insgesamt gemäß Abschnitt 41 (2) a) des Gesetzes 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreitet und dass solche OGA/OGAW einer Aufsicht unterliegen, die nach Ansicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde über den Finanzsektor CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht. Zur ordnungsgemäßen Verwaltung seines Portfolios kann der Teilfonds darüber hinaus auf Finanzinstrumente und -techniken zurückgreifen, insbesondere auf solche zur Absicherung des Währungsrisikos, des Zinssatzrisikos, des mit der Entwicklung von Kreditspreads verbundenen Risikos, des Volatilitätsrisikos und des Aktienrisikos (insbesondere auf Swaps (Devisen-, Zins- und Kreditausfall-Swaps), Forwards, Optionen und Futures), wobei die im ausführlichen Prospekt unter dem Kapitel "Risikomanagement" beschriebenen Beschränkungen zu beachten sind.

Fondsziel zu BIL PATRIMONIAL LOW USD

Ziel des Fonds ist es Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu BIL PATRIMONIAL LOW USD

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Stammdaten zu BIL PATRIMONIAL LOW USD

Auflagedatum 28.03.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DUFOSSE Nadege
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BIL PATRIMONIAL LOW USD

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BIL PATRIMONIAL LOW USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BIL PATRIMONIAL LOW USD

Anteil Wertpapiername
15,03% EASTSPRING INVS US CORPORATE B
9,93% Candriam Bds.USD I
9,67% Candriam Quant Equ.USA I
9,62% CLEOME INDEX USA
8,93% Candriam Bds.USD Government I
3,93% Candriam Bds.Euro Inflation Linked I
3,86% Candriam Bds.Euro Corp.I
3,00% Candriam Money Market Euro I C
2,47% Candriam Bds.Global High Yield I
2,44% Candriam Bds.International I
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BIL PATRIMONIAL LOW USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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