BILKU 1 EPOS FONDS - AL EUR DIS

Fonds
93,470 EUR -0,16 -0,17% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A0J21E Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0255487018 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 97,210 ( n.a. ) Eröffnung 93,47 Hoch / Tief (heute) 93,47 / 93,47 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 93,470 ( n.a. ) Vortag 93,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,07 / 82,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,52% / +8,70%
Benchmark
BILKU 1 EPOS FONDS - AL EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,47 EUR -0,16 -0,17% 19.05. 08:00:00 93,470 / 97,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS - AL EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,52% +2,33% +8,50% +6,03% +20,53% +8,45%
relativer Return +4,73% +4,23% +7,77% -14,11% +0,62% -37,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,73% +1,39% +0,63% -0,42% +0,01% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,77% -0,68% +0,98% +3,80% +4,62% +10,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 -0,11 -0,07 -0,02 +0,06 -0,31
Excess Return +6,38% -2,58% -2,13% -0,58% +2,96% -54,44%

Risiko-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS - AL EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,12% 3,18% 7,40% 9,86% 8,19% 13,38%
max. Verlust -0,64% -0,75% -6,34% -15,13% -15,13% -38,26%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,52% +1,52% +2,45% +5,49% +5,49% +6,92%
1-Monats-Tief +1,52% -0,31% -2,26% -6,74% -6,74% -17,87%
Höchstkurs 94,29 94,29 94,29 94,29 94,29 107,00
Tiefstkurs 92,29 91,55 83,00 79,39 78,49 59,77
Durchschnittspreis 93,64 92,81 89,27 89,43 87,91 85,41

Fondsstrategie zu BILKU 1 EPOS FONDS - AL EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist nicht an einem Index ausgerichtet und basiert auf einem Total- Return-Konzept. EPOS steht für Ertragssteuerung des Portfolios mit Optionsgestützten Stillhaltermodellen. Die EPOS - Strategie setzt auf einem klar strukturierten Investmentprozess auf und basiert ausschließlich auf dem Verkauf von Aktienoptionen, die an der EUREX gehandelt werden. Das Teilfondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAX-Werten angelegt. Hierbei steht der durch Liquidität respektive liquide Anleihen vollumfänglich gedeckte Verkauf von Verkaufsoptionen im Vordergrund.

Fondsprospekte zu BILKU 1 EPOS FONDS - AL EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BILKU 1 EPOS FONDS - AL EUR DIS

Auflagedatum 03.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (17.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ELAN Capital-Partners GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BILKU 1 EPOS FONDS - AL EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BILKU 1 EPOS FONDS - AL EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BILKU 1 EPOS FONDS - AL EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,10% Bayer AG
4,29% Siemens AG
3,93% BASF SE
3,71% Ireland Government Bond 5,5% 18.10.2017
3,65% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 12.02.2018
3,63% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
3,61% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
3,45% Daimler AG
2,92% Deutsche Telekom AG
2,54% Deutsche Post AG
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BILKU 1 EPOS FONDS - AL EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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