BILKU 1 EPOS FONDS AL

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  • 90,820 EUR
  • +0,17
  • +0,19%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0J21E Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0255487018 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 94,450 ( n.a. ) Eröffnung 90,82 Hoch / Tief (heute) 90,82 / 90,82 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 90,820 ( n.a. ) Vortag 90,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,82 / 79,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / +8,22%
Benchmark
  • BILKU 1 EPOS FONDS AL
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 90,82 EUR +0,17 +0,19% 23.01. 08:00:00 90,820 / 94,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS AL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% +2,85% +8,22% +4,29% +17,80% +10,18%
relativer Return +1,17% +5,18% +4,43% -18,88% -6,04% -36,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,17% +1,70% +0,36% -0,58% -0,10% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,59% -0,68% +0,98% +3,80% +4,62% +10,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,19 -0,12 -0,04 +0,00 -0,30
Excess Return +8,19% -4,31% -3,87% -1,34% +0,23% -52,71%

Risiko-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS AL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,65% 4,59% 10,60% 9,96% 8,20% 13,41%
max. Verlust -0,36% -2,01% -7,78% -15,13% -15,13% -38,26%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,60% +2,61% +2,79% +3,80% +3,80% +16,01%
1-Monats-Tief +0,60% -0,36% -1,38% -5,78% -5,78% -19,45%
Höchstkurs 90,82 90,82 90,82 93,54 93,54 110,46
Tiefstkurs 90,23 86,68 79,39 79,39 78,49 59,77
Durchschnittspreis 90,45 88,98 87,01 89,06 87,18 85,87

Fondsstrategie zu BILKU 1 EPOS FONDS AL

Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAX-Werten angelegt. Die Anlage des verbleibenden Fondsvermögens erfolgt weitergehend in auf Euro denominierte und liquide Anleihen und sonstigen zinstragenden Wertpapieren mit kurzer bis mittlerer Laufzeit.

Fondsziel zu BILKU 1 EPOS FONDS AL

Ziel der Anlagepolitik ist es, über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu BILKU 1 EPOS FONDS AL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BILKU 1 EPOS FONDS AL

Auflagedatum 03.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 EUR (18.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ELAN Capital-Partners GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BILKU 1 EPOS FONDS AL

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BILKU 1 EPOS FONDS AL

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BILKU 1 EPOS FONDS AL

Anteil Wertpapiername
5,23% Ireland Government Bond 5,5% 18.10.2017
5,01% European Financial Stability Facility 0,125% 04.11.2019
5,00% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,96% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
4,28% Bayer AG
3,77% Daimler AG
3,58% Deutsche Post AG
3,48% Henkel AG & Co KGaA
3,41% adidas AG
3,21% Bayerische Motoren Werke AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BILKU 1 EPOS FONDS AL

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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