BILKU 1 EPOS FONDS AL

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  • 87,270 EUR
  • -0,13
  • -0,15%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J21E Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0255487018 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 90,760 ( n.a. ) Eröffnung 87,27 Hoch / Tief (heute) 87,27 / 87,27 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 87,270 ( n.a. ) Vortag 87,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,91 / 79,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / -2,39%
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  • BILKU 1 EPOS FONDS AL
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,27 EUR -0,13 -0,15% 05.12. 08:00:00 87,270 / 90,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS AL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% -1,30% -3,14% +1,31% +14,67% +7,40%
relativer Return +0,86% +0,18% -7,36% -21,67% -11,81% -37,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,86% +0,06% -0,64% -0,68% -0,21% -0,40%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,00% +0,98% +3,80% +4,62% +10,05% -2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,26% -0,64% -0,69% -0,59% -0,35% -4,14%
Excess Return -3,21% -7,50% -6,86% -5,21% -2,90% -55,49%

Risiko-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS AL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,43% 5,99% 12,27% 9,97% 8,33% 13,41%
max. Verlust -0,90% -2,40% -12,94% -15,13% -15,13% -38,26%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 66,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,68% +0,68% +2,53% +5,67% +5,67% +8,83%
1-Monats-Tief +0,68% -0,76% -5,70% -5,70% -5,70% -9,84%
Höchstkurs 88,06 88,81 91,19 93,54 93,54 110,46
Tiefstkurs 86,68 86,68 79,39 79,39 76,65 59,77
Durchschnittspreis 87,66 87,81 86,75 88,98 86,87 86,06

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BILKU 1 EPOS FONDS AL

Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAX-Werten angelegt. Die Anlage des verbleibenden Fondsvermögens erfolgt weitergehend in auf Euro denominierte und liquide Anleihen und sonstigen zinstragenden Wertpapieren mit kurzer bis mittlerer Laufzeit.

Fondsziel zu BILKU 1 EPOS FONDS AL

Ziel der Anlagepolitik ist es, über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu BILKU 1 EPOS FONDS AL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BILKU 1 EPOS FONDS AL

Auflagedatum 03.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 EUR (18.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ELAN Capital-Partners GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BILKU 1 EPOS FONDS AL

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BILKU 1 EPOS FONDS AL

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BILKU 1 EPOS FONDS AL

Anteil Wertpapiername
9,34% Netherlands Government Bond 0% 15.04.2018
4,91% Ireland Government Bond 5,5% 18.10.2017
4,70% European Financial Stability Facility 0,125% 04.11.2019
4,68% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,65% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
4,10% Bayer AG
3,63% Daimler AG
3,51% Fresenius SE & Co KGaA
3,43% adidas AG
3,08% Deutsche Post AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BILKU 1 EPOS FONDS AL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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