BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS

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  • 110,210 EUR
  • +0,36
  • +0,33%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0J21G Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0255487448 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 112,410 ( n.a. ) Eröffnung 110,21 Hoch / Tief (heute) 110,21 / 110,21 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 110,210 ( n.a. ) Vortag 109,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,21 / 97,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,63% / +12,22%
Benchmark
  • BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,21 EUR +0,36 +0,33% 22.02. 08:00:00 110,210 / 112,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,63% +4,91% +12,22% +8,27% +23,60% +21,87%
relativer Return +0,74% +5,28% +8,47% -15,82% -2,92% -30,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,74% +1,73% +0,68% -0,48% -0,05% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,08% +0,29% +1,95% +4,79% +5,65% +11,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 -0,07 +0,00 +0,13 +0,13 -0,22
Excess Return +10,10% -1,73% +0,11% +4,89% +6,03% -41,02%

Risiko-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,70% 3,76% 9,04% 9,94% 8,20% 13,39%
max. Verlust -0,78% -0,78% -6,28% -14,67% -14,67% -37,87%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +1,44% +2,67% +4,09% +5,12% +5,12% +16,56%
1-Monats-Tief +1,44% +0,54% -1,93% -5,75% -5,75% -16,72%
Höchstkurs 110,21 110,21 110,21 110,64 110,64 115,35
Tiefstkurs 108,44 104,28 97,75 94,41 92,20 70,09
Durchschnittspreis 109,10 107,73 104,55 105,67 103,36 99,72

Fondsstrategie zu BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist nicht an einem Index ausgerichtet und basiert auf einem Total- Return-Konzept. EPOS steht für Ertragssteuerung des Portfolios mit Optionsgestützten Stillhaltermodellen. Die EPOS - Strategie setzt auf einem klar strukturierten Investmentprozess auf und basiert ausschließlich auf dem Verkauf von Aktienoptionen, die an der EUREX gehandelt werden. Das Teilfondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAX-Werten angelegt. Hierbei steht der durch Liquidität respektive liquide Anleihen vollumfänglich gedeckte Verkauf von Verkaufsoptionen im Vordergrund.

Fondsprospekte zu BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS

Auflagedatum 14.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 EUR (18.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ELAN Capital-Partners GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,08% Bayer AG
5,10% Ireland Government Bond 5,5% 18.10.2017
4,89% European Financial Stability Facility 0,125% 04.11.2019
4,87% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,84% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
4,08% Daimler AG
3,85% Siemens AG
3,57% BASF SE
3,05% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
3,02% SAP SE
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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