BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL1

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  • 104,420 EUR
  • -0,46
  • -0,44%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J21G Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0255487448 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 106,510 ( n.a. ) Eröffnung 104,42 Hoch / Tief (heute) 104,42 / 104,42 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 104,420 ( n.a. ) Vortag 104,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,60 / 93,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / -4,11%
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  • BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL1
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,42 EUR -0,46 -0,44% 02.12. 08:00:00 104,420 / 106,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% -0,19% -4,11% +3,83% +20,98% +18,54%
relativer Return -0,25% +0,62% -6,54% -19,44% -7,36% -31,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% +0,21% -0,56% -0,60% -0,13% -0,32%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,00% +1,95% +4,79% +5,65% +11,12% -1,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,34% -0,48% -0,44% -0,09% +0,41% -3,31%
Excess Return -4,15% -5,63% -4,33% -0,77% +3,41% -44,35%

Risiko-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,67% 6,15% 12,38% 9,95% 8,32% 13,39%
max. Verlust -1,17% -2,28% -13,83% -14,67% -14,67% -37,87%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,28% +0,35% +2,33% +5,99% +5,99% +9,82%
1-Monats-Tief -0,28% -0,44% -5,61% -6,26% -6,26% -18,35%
Höchstkurs 105,14 105,90 109,56 110,64 110,64 115,35
Tiefstkurs 103,49 103,49 94,41 94,41 90,43 70,09
Durchschnittspreis 104,69 104,79 103,34 105,38 102,70 99,68

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL1

Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAX-Werten angelegt. Die Anlage des verbleibenden Fondsvermögens erfolgt weitergehend in auf Euro denominierte und liquide Anleihen und sonstigen zinstragenden Wertpapieren mit kurzer bis mittlerer Laufzeit.

Fondsziel zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL1

Ziel der Anlagepolitik ist es, über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL1

Auflagedatum 14.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 EUR (18.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ELAN Capital-Partners GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL1

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL1

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL1

Anteil Wertpapiername
9,34% Netherlands Government Bond 0% 15.04.2018
4,91% Ireland Government Bond 5,5% 18.10.2017
4,70% European Financial Stability Facility 0,125% 04.11.2019
4,68% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,65% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
4,10% Bayer AG
3,63% Daimler AG
3,51% Fresenius SE & Co KGaA
3,43% adidas AG
3,08% Deutsche Post AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL1

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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