BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

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  • 67,870 EUR
  • -0,10
  • -0,15%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J21F Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0255487364 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 69,230 ( n.a. ) Eröffnung 67,87 Hoch / Tief (heute) 67,87 / 67,87 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 67,870 ( n.a. ) Vortag 67,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,18 / 61,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / -2,37%
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  • BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 67,87 EUR -0,10 -0,15% 05.12. 08:00:00 67,870 / 69,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% -1,09% -2,37% +3,68% +19,17% +16,11%
relativer Return +0,93% +0,39% -6,62% -19,83% -8,35% -32,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% +0,13% -0,57% -0,61% -0,15% -0,33%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,28% +1,74% +4,59% +5,43% +10,90% -1,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,20% -0,51% -0,45% -0,22% +0,19% -3,49%
Excess Return -2,44% -5,98% -4,48% -1,91% +1,60% -46,78%

Risiko-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,34% 5,97% 12,26% 9,96% 8,33% 13,41%
max. Verlust -0,83% -2,29% -12,85% -14,77% -14,77% -37,87%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,74% +0,74% +2,58% +5,74% +5,74% +8,91%
1-Monats-Tief +0,74% -0,68% -5,64% -5,64% -5,64% -9,78%
Höchstkurs 68,44 68,95 71,44 73,70 73,70 109,10
Tiefstkurs 67,37 67,37 62,26 62,26 62,26 59,84
Durchschnittspreis 68,15 68,22 67,63 70,02 69,82 75,57

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAX-Werten angelegt. Die Anlage des verbleibenden Fondsvermögens erfolgt weitergehend in auf Euro denominierte und liquide Anleihen und sonstigen zinstragenden Wertpapieren mit kurzer bis mittlerer Laufzeit.

Fondsziel zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

Ziel der Anlagepolitik ist es, über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (18.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ELAN Capital-Partners GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

Anteil Wertpapiername
9,34% Netherlands Government Bond 0% 15.04.2018
4,91% Ireland Government Bond 5,5% 18.10.2017
4,70% European Financial Stability Facility 0,125% 04.11.2019
4,68% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,65% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
4,10% Bayer AG
3,63% Daimler AG
3,51% Fresenius SE & Co KGaA
3,43% adidas AG
3,08% Deutsche Post AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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