BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

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  • 70,460 EUR
  • +0,23
  • +0,33%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0J21F Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0255487364 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 71,870 ( n.a. ) Eröffnung 70,46 Hoch / Tief (heute) 70,46 / 70,46 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 70,460 ( n.a. ) Vortag 70,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,47 / 61,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +6,73%
Benchmark
  • BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 70,46 EUR +0,23 +0,33% 16.01. 08:00:00 70,460 / 71,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% +4,17% +6,87% +6,31% +22,83% +18,71%
relativer Return +0,99% +5,20% +2,57% -17,54% -0,22% -31,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,99% +1,70% +0,21% -0,53% -0,00% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,28% +0,12% +1,74% +4,59% +5,43% +10,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,62% -0,22% -0,19% +0,20% +0,64% -3,29%
Excess Return +6,82% -2,50% -1,85% +1,81% +5,26% -44,18%

Risiko-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 4,83% 11,09% 9,96% 8,20% 13,41%
max. Verlust -0,34% -1,98% -7,75% -14,77% -14,77% -37,87%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 58,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,80% +2,34% +5,34% +5,34% +5,34% +5,92%
1-Monats-Tief +0,80% +0,32% -2,17% -4,12% -4,12% -17,56%
Höchstkurs 70,47 70,47 70,47 73,70 73,70 109,10
Tiefstkurs 69,90 67,37 62,26 62,26 62,26 59,84
Durchschnittspreis 70,29 69,02 67,69 69,97 69,88 75,20

Fondsstrategie zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAX-Werten angelegt. Die Anlage des verbleibenden Fondsvermögens erfolgt weitergehend in auf Euro denominierte und liquide Anleihen und sonstigen zinstragenden Wertpapieren mit kurzer bis mittlerer Laufzeit.

Fondsziel zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

Ziel der Anlagepolitik ist es, über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (18.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ELAN Capital-Partners GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

Anteil Wertpapiername
5,23% Ireland Government Bond 5,5% 18.10.2017
5,01% European Financial Stability Facility 0,125% 04.11.2019
5,00% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,96% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
4,28% Bayer AG
3,77% Daimler AG
3,58% Deutsche Post AG
3,48% Henkel AG & Co KGaA
3,41% adidas AG
3,21% Bayerische Motoren Werke AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BILKU 1 EPOS FONDS INSTAL2

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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