BL BOND DOLLAR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 271,640 EUR
  • -1,25
  • -0,46%
  • 05.12.2016, 09:32:39
WKN: 937803 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093570843 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 271,64 Hoch / Tief (heute) 271,64 / 271,64 Fondsvolumen 107,30 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 272,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 284,02 / 222,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / -0,08%
Benchmark
  • BL BOND DOLLAR DIS
loading

Kurse

Alle Kurse zu BL BOND DOLLAR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 295,83 USD +1,10 +0,37% 02.12. 08:00:00 295,830 / 310,620
KAG (EUR) 277,49 EUR +1,03 +0,37% 02.12. 08:00:00 277,493 / 291,367

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL BOND DOLLAR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,89% -0,31% -1,47% +33,98% +32,29% +64,04%
relativer Return -0,57% -0,93% -2,12% -3,51% -7,45% -12,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% -0,31% -0,18% -0,10% -0,13% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,89% +10,90% +20,56% -8,54% +1,20% +11,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,14% -0,93% -0,75% -2,41% -3,31% -7,85%
Excess Return -0,65% -4,27% -3,13% -9,97% -12,64% -30,93%

Risiko-Kennzahlen zu BL BOND DOLLAR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,12% 4,82% 4,49% 4,19% 3,82% 3,94%
max. Verlust -3,95% -5,37% -6,16% -6,16% -6,44% -6,44%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 51,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -3,83% -0,12% +2,70% +2,78% +2,78% +2,78%
1-Monats-Tief -3,83% -3,83% -3,83% -3,83% -3,83% -3,83%
Höchstkurs 306,84 311,44 314,08 315,08 323,11 323,11
Tiefstkurs 294,73 294,73 294,73 294,40 294,23 285,09
Durchschnittspreis 299,74 305,23 305,13 302,91 306,52 304,86

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL BOND DOLLAR DIS

Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds bis maximal 10% seines Nettovermögens in Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt.

Fondsziel zu BL BOND DOLLAR DIS

Schutz des Kapitals, höherer Ertrag als der einer Geldmarktanlage in USD.

Fondsprospekte zu BL BOND DOLLAR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BL BOND DOLLAR DIS

Auflagedatum 16.09.1988
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,60 USD (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BL BOND DOLLAR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL BOND DOLLAR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BL BOND DOLLAR DIS

Anteil Wertpapiername
6,07% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15.01.2026
5,11% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
4,36% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.10.2020
4,30% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.01.2019
4,30% United States Treasury Note/Bond 1,25% 29.02.2020
3,93% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2022
3,83% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,78% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2021
3,44% United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.04.2019
3,04% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BL BOND DOLLAR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
mehr Informationen zu den Ratings