Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BL-Bond Emerging Markets Euro - A EUR DIS

WKN: A1XBE3

ISIN: LU1008595057

Emittent: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

WKN: A1XBE3

Emittent: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU1008595057

18.04.2024, 08:00:00 • KVG

77,560 EUR

-0,060 EUR-0,08 %

Geld

77,560 EUR

Brief

81,440 EUR

Fondsvolumen

200,75 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,65 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
06.02.2024 Ausschüttend	3,390 EUR
07.02.2023 Ausschüttend	1,130 EUR
08.02.2022 Ausschüttend	1,120 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BL-Bond Emerging Markets Euro - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZER · ISIN XS1385239006	2,93 %
South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1VGAW · ISIN XS1090107159	2,92 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S Anleihe · WKN A2RSUV · ISIN XS1892127470	2,68 %
Philippinen EO-Bonds 2021(33) Anleihe · WKN A3KP9L · ISIN XS2334361354	2,37 %
Chile, Republik EO-Bonds 2015(30) Anleihe · WKN A1Z14X · ISIN XS1236685613	2,23 %
Marokko, Königreich EO-Notes 2019(31) Reg.S Anleihe · WKN A2R987 · ISIN XS2080771806	2,19 %
Peru EO-Bonds 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KM3M · ISIN XS2314020806	2,15 %
Philippinen EO-Bonds 2019(27) Anleihe · WKN A2R2AZ · ISIN XS1991219442	2,04 %
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6	1,95 %
Mexiko EO-Notes 2021(21/36) Anleihe · WKN A3KTWS · ISIN XS2363910436	1,93 %
Summe:	23,39 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1008595057 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,65 %	nein	–
LU1008595487	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,55 %	nein	–
LU1008595214	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,58 %	nein	–
LU1484144750	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,44 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Luxusgüter

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu BL-Bond Emerging Markets Euro - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BL-Bond Emerging Markets Euro - A EUR DIS

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.

Stammdaten zu BL-Bond Emerging Markets Euro - A EUR DIS

KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jean-Philippe Donge
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
200,75 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	77,560 EUR -0,060 EUR · -0,08 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,08 %	77,560 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	81,440 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,880 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu BL-Bond Emerging Markets Euro - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,11 %
3 Monate
2,16 %
1 Jahr
2,56 %
3 Jahre
2,87 %
5 Jahre
2,53 %
10 Jahre
2,46 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
-2,24 %
3 Jahre
-20,44 %
5 Jahre
-21,66 %
10 Jahre
-21,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
78,18
3 Monate
80,97
1 Jahr
80,97
3 Jahre
93,52
5 Jahre
98,66
10 Jahre
112,18

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
77,48
3 Monate
77,32
1 Jahr
75,80
3 Jahre
73,47
5 Jahre
73,47
10 Jahre
73,47

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
77,97
3 Monate
78,35
1 Jahr
77,48
3 Jahre
81,93
5 Jahre
87,14
10 Jahre
95,59

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,11 %	2,16 %	2,56 %	2,87 %	2,53 %	2,46 %
Maximaler Verlust	-0,90 %	-0,90 %	-2,24 %	-20,44 %	-21,66 %	-21,67 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	47,22 %	53,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	78,18	80,97	80,97	93,52	98,66	112,18
Tiefstkurs (in EUR)	77,48	77,32	75,80	73,47	73,47	73,47
Durchschnittspreis (in EUR)	77,97	78,35	77,48	81,93	87,14	95,59

Performance-Kennzahlen zu BL-Bond Emerging Markets Euro - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,28 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
+6,33 %
3 Jahre
-10,68 %
5 Jahre
-10,75 %
10 Jahre
+0,51 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,47 %
3 Monate
-4,78 %
1 Jahr
-10,84 %
3 Jahre
-23,78 %
5 Jahre
-25,46 %
10 Jahre
-45,66 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,47 %
3 Monate
-1,62 %
1 Jahr
-0,95 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
-0,51 %

Performance im Jahr: 2024
+0,16 %
2023
+7,08 %
2022
-15,69 %
2021
-2,17 %
2020
-0,01 %
2019
+2,03 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,98 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
-1,12 %
4 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,77 %
10 Jahre
-0,07 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,57 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
-9,24 %
4 Jahre
-4,94 %
5 Jahre
-9,25 %
10 Jahre
-1,64 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,28 %	+0,53 %	+6,33 %	-10,68 %	-10,75 %	+0,51 %
Relativer Return	-2,47 %	-4,78 %	-10,84 %	-23,78 %	-25,46 %	-45,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,47 %	-1,62 %	-0,95 %	-0,75 %	-0,49 %	-0,51 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,16 %	+7,08 %	-15,69 %	-2,17 %	-0,01 %	+2,03 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,98 %	+0,10 %	-1,12 %	-0,50 %	-0,77 %	-0,07 %
Excess Return	+2,57 %	+0,66 %	-9,24 %	-4,94 %	-9,25 %	-1,64 %