BL EMERGING MARKETS EUR A

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  • 128,400 EUR
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  • 05.12.2016, 11:05:15
WKN: A0MWCX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0309191905 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 130,190 ( 280 Stk. ) Eröffnung 128,72 Hoch / Tief (heute) 128,72 / 128,16 Fondsvolumen 373,76 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 128,280 ( 280 Stk. ) Vortag 128,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,00 / 112,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,17% / +1,27%
Benchmark
  • BL EMERGING MARKETS EUR A
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Kurse

Alle Kurse zu BL EMERGING MARKETS EUR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 128,40 EUR +0,10 +0,08% 05.12. 11:05:15 128,280 / 130,190
KAG (EUR) 129,59 EUR -1,10 -0,84% 01.12. 08:00:00 129,590 / 136,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL EMERGING MARKETS EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,17% -3,05% +1,27% +12,00% +43,39% n.a.
relativer Return -9,47% -7,80% -1,27% -22,90% -31,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -9,47% -2,67% -0,11% -0,72% -0,62% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,67% +0,93% +7,38% +0,45% +21,17% -4,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,10% +0,19% +0,34% +0,45% +2,55% n.a.
Excess Return +1,22% +2,45% +3,84% +4,85% +25,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EMERGING MARKETS EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,55% 11,07% 11,97% 11,36% 10,13% n.a.
max. Verlust -4,69% -6,88% -10,93% -19,72% -19,72% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,86% +0,57% +4,40% +6,45% +6,45% n.a.
1-Monats-Tief -1,86% -1,86% -4,16% -9,72% -9,72% n.a.
Höchstkurs 135,23 138,41 138,41 143,61 143,61 n.a.
Tiefstkurs 128,89 128,89 113,98 112,14 99,72 n.a.
Durchschnittspreis 131,22 134,07 128,35 126,81 122,28 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL EMERGING MARKETS EUR A

Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt. Grundsätzlich ist das Wechselkursrisiko nicht abgesichert. Jedoch können bestimmte Währungen in Ausnahmefällen auf der Grundlage der Bewertungsprognosen abgesichert werden. Anleihen und andere vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert oder mit deren Garantie versehen worden sein. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.

Fondsprospekte zu BL EMERGING MARKETS EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL EMERGING MARKETS EUR A

Auflagedatum 31.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thierry FELTGEN
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EMERGING MARKETS EUR A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EMERGING MARKETS EUR A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BL EMERGING MARKETS EUR A

Anteil Wertpapiername
2,48% Ambev SA
2,35% Tiger Brands Ltd
2,31% Thai Beverage PCL
2,30% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,29% Cia Cervecerias Unidas SA
2,14% SATS Ltd
2,04% St Shine Optical Co Ltd
2,00% Sands China Ltd
1,86% Odontoprev SA
1,72% Natura Cosmeticos SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BL EMERGING MARKETS EUR A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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