BL EMERGING MARKETS - A EUR DIS

Fonds
134,590 EUR -1,31 -0,96% 29.05.2017, 17:40:13
WKN: A0MWCX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0309191905 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 136,600 ( 270 Stk. ) Eröffnung 135,87 Hoch / Tief (heute) 135,87 / 134,53 Fondsvolumen 478,50 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 134,590 ( 270 Stk. ) Vortag 135,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,00 / 124,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,92% / +10,17%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 134,59 EUR -1,31 -0,96% 29.05. 17:40:13 134,590 / 136,600
KAG (EUR) 135,90 EUR +0,30 +0,22% 26.05. 08:00:00 135,900 / 142,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BL EMERGING MARKETS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,92% +0,01% +9,92% +17,31% +39,09% n.a.
relativer Return -0,33% +1,21% -6,86% -19,99% -32,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% +0,40% -0,59% -0,62% -0,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,37% +6,28% +0,93% +7,38% +0,45% +21,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 -0,15 +0,24 +0,08 +0,35 n.a.
Excess Return +7,80% -3,94% +9,15% +3,75% +21,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EMERGING MARKETS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,52% 8,81% 9,09% 11,48% 10,16% n.a.
max. Verlust -4,01% -4,01% -7,59% -19,72% -19,72% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,92% +0,94% +6,03% +9,09% +9,09% n.a.
1-Monats-Tief -0,92% -0,92% -5,25% -14,13% -14,13% n.a.
Höchstkurs 139,55 139,55 139,55 143,61 143,61 n.a.
Tiefstkurs 133,96 133,19 126,12 113,98 105,83 n.a.
Durchschnittspreis 136,64 136,11 133,36 129,41 124,95 n.a.

Fondsstrategie zu BL EMERGING MARKETS - A EUR DIS

Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.

Fondsprospekte zu BL EMERGING MARKETS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL EMERGING MARKETS - A EUR DIS

Auflagedatum 31.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,91 EUR (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thierry FELTGEN
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EMERGING MARKETS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EMERGING MARKETS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BL EMERGING MARKETS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,52% Cia Cervecerias Unidas SA
2,42% Ambev SA
2,30% Tiger Brands Ltd
2,25% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,10% Thai Beverage PCL
1,99% Sands China Ltd
1,96% Want Want China Holdings Ltd
1,84% St Shine Optical Co Ltd
1,82% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
1,71% SATS Ltd
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BL EMERGING MARKETS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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