BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC

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  • 167,280 EUR
  • +0,59
  • +0,35%
  • 20.02.2017, 12:37:14
WKN: A0MWCY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0309192036 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 169,500 ( 210 Stk. ) Eröffnung 167,31 Hoch / Tief (heute) 167,31 / 166,76 Fondsvolumen 373,76 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 167,000 ( 210 Stk. ) Vortag 166,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,19 / 141,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,68% / +18,56%
Benchmark
  • BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 167,28 EUR +0,59 +0,35% 20.02. 12:37:14 167,000 / 169,500
KAG (EUR) 167,72 EUR -0,89 -0,53% 16.02. 08:00:00 167,720 / 176,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,68% +4,68% +18,56% +23,31% +36,67% n.a.
relativer Return +1,22% -3,66% -8,50% -19,88% -31,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,22% -1,23% -0,74% -0,61% -0,63% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,87% +6,29% +0,93% +7,38% +0,46% +21,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,68 +0,08 +0,40 +0,18 +0,31 n.a.
Excess Return +16,44% +2,01% +15,15% +8,44% +19,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,35% 8,11% 9,75% 11,37% 10,10% n.a.
max. Verlust -0,75% -2,81% -7,58% -19,72% -19,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,68% +4,68% +7,11% +9,49% +9,49% n.a.
1-Monats-Tief +4,68% -0,45% -3,75% -7,37% -7,37% n.a.
Höchstkurs 168,61 168,61 169,82 172,61 172,61 n.a.
Tiefstkurs 159,95 156,95 141,47 134,82 120,44 n.a.
Durchschnittspreis 163,11 161,25 160,07 154,21 146,97 n.a.

Fondsstrategie zu BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC

Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds kann bis maximal 10% seines Nettovermögens in Investmentfonds anlegen.

Fondsziel zu BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC

Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds kann bis maximal 10% seines Nettovermögens in Investmentfonds anlegen.

Fondsprospekte zu BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thierry FELTGEN
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,51% Tiger Brands Ltd
2,34% Cia Cervecerias Unidas SA
2,31% Ambev SA
2,27% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,16% SATS Ltd
2,09% Sands China Ltd
2,06% Thai Beverage PCL
1,99% Odontoprev SA
1,96% Want Want China Holdings Ltd
1,93% St Shine Optical Co Ltd
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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