Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder

BL-Emerging Markets - B EUR ACC

WKN: A0MWCY

ISIN: LU0309192036

Emittent: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

WKN: A0MWCY

Emittent: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU0309192036

heute, 10:47:42 •

164,107 EUR

-0,120 EUR-0,07 %

Geld

161,738 EUR

(70 Stk.)

Brief

164,164 EUR

(70 Stk.)

Fondsvolumen

335,27 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,49 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu BL-Emerging Markets - B EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	4,80 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	3,69 %
VIETN. D. PRODU. DV 10000 Aktie · WKN A0REZE · ISIN VN000000VNM8	2,74 %
TAIWAN SECOM TA 10 Aktie · WKN 893799 · ISIN TW0009917005	2,61 %
Coca-Cola FEMSA (ADR) Aktie · WKN 887811 · ISIN US1912411089	2,60 %
L Occitane International Aktie · WKN A1CXL1 · ISIN LU0501835309	2,54 %
Thai Beverage PCL Aktie · WKN A0J2LZ · ISIN TH0902010014	2,52 %
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022	2,42 %
AMBEV S.A. Aktie · WKN A1W8BB · ISIN BRABEVACNOR1	2,38 %
INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50 Aktie · WKN A1C6JN · ISIN ID1000116700	2,37 %
Summe:	28,67 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0309192036 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	–
LU0309191905	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,48 %	nein	–
LU1484144164	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,16 %	nein	–
LU0495664095	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,74 %	nein	–
LU0887931029	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	–
LU0439765677	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,79 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1484144248	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
LU0495664178	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Infrastruktur

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu BL-Emerging Markets - B EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds Emerging Markets

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2022

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BL-Emerging Markets - B EUR ACC

Ziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.

Stammdaten zu BL-Emerging Markets - B EUR ACC

KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Marc Erpelding
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
335,27 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Oktober 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	161,890 EUR -1,580 EUR · -0,97 % heute, 10:31:10 · 0 Stk.	-1,580 EUR · -0,97 %	161,770 EUR heute, 10:52:57 · 70 Stk.	164,190 EUR heute, 10:52:57 · 70 Stk.	2,420 EUR 1,47 %
Frankfurt verzögert	–	163,284 EUR +1,129 EUR · +0,70 % gestern, 19:32:09 · 0 Stk.	+1,129 EUR · +0,70 %	161,727 EUR heute, 10:37:00 · 70 Stk.	164,152 EUR heute, 10:37:00 · 70 Stk.	2,425 EUR 1,48 %
KVG Echtzeit	–	164,400 EUR +0,510 EUR · +0,31 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,510 EUR · +0,31 %	164,400 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	172,620 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,220 EUR 4,76 %
Berlin Echtzeit	–	161,680 EUR -1,360 EUR · -0,83 % heute, 10:06:02 · 0 Stk.	-1,360 EUR · -0,83 %	161,810 EUR heute, 10:33:56 · 70 Stk.	164,230 EUR heute, 10:33:56 · 70 Stk.	2,420 EUR 1,47 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu BL-Emerging Markets - B EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
12,02 %
3 Monate
10,56 %
1 Jahr
9,08 %
3 Jahre
10,41 %
5 Jahre
11,77 %
10 Jahre
11,01 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,25 %
3 Monate
-3,25 %
1 Jahr
-8,03 %
3 Jahre
-14,47 %
5 Jahre
-25,65 %
10 Jahre
-25,65 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
169,40
3 Monate
169,40
1 Jahr
169,40
3 Jahre
179,29
5 Jahre
181,37
10 Jahre
181,37

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
163,89
3 Monate
155,56
1 Jahr
155,56
3 Jahre
153,34
5 Jahre
134,85
10 Jahre
134,85

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
166,96
3 Monate
164,45
1 Jahr
163,65
3 Jahre
167,95
5 Jahre
167,45
10 Jahre
163,32

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,02 %	10,56 %	9,08 %	10,41 %	11,77 %	11,01 %
Maximaler Verlust	-3,25 %	-3,25 %	-8,03 %	-14,47 %	-25,65 %	-25,65 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	52,78 %	60,00 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	169,40	169,40	169,40	179,29	181,37	181,37
Tiefstkurs (in EUR)	163,89	155,56	155,56	153,34	134,85	134,85
Durchschnittspreis (in EUR)	166,96	164,45	163,65	167,95	167,45	163,32

Performance-Kennzahlen zu BL-Emerging Markets - B EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,19 %
3 Monate
+5,68 %
1 Jahr
-0,83 %
3 Jahre
-6,70 %
5 Jahre
-3,35 %
10 Jahre
+16,19 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-3,81 %
1 Jahr
-18,69 %
3 Jahre
-30,44 %
5 Jahre
-46,50 %
10 Jahre
-64,21 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
-1,71 %
3 Jahre
-1,00 %
5 Jahre
-1,04 %
10 Jahre
-0,85 %

Performance im Jahr: 2024
+0,45 %
2023
-0,84 %
2022
-4,79 %
2021
+2,84 %
2020
-4,84 %
2019
+13,71 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
+0,12 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,39 %
2 Jahre
-3,39 %
3 Jahre
-5,55 %
4 Jahre
+8,99 %
5 Jahre
-2,22 %
10 Jahre
+13,74 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,19 %	+5,68 %	-0,83 %	-6,70 %	-3,35 %	+16,19 %
Relativer Return	-1,56 %	-3,81 %	-18,69 %	-30,44 %	-46,50 %	-64,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,56 %	-1,29 %	-1,71 %	-1,00 %	-1,04 %	-0,85 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,45 %	-0,84 %	-4,79 %	+2,84 %	-4,84 %	+13,71 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,48 %	-0,16 %	-0,18 %	+0,21 %	-0,04 %	+0,12 %
Excess Return	-4,39 %	-3,39 %	-5,55 %	+8,99 %	-2,22 %	+13,74 %

BL-Emerging Markets - B EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BL-Emerging Markets - B EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BL-Emerging Markets - B EUR ACC

Fondsstrategie zu BL-Emerging Markets - B EUR ACC

Stammdaten zu BL-Emerging Markets - B EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BL-Emerging Markets - B EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu BL-Emerging Markets - B EUR ACC

Fondsprospekte zu BL-Emerging Markets - B EUR ACC