BL EQUITIES AMERICA A

Fonds
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  • 150,278 EUR
  • +0,48
  • +0,32%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0X9BJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0439764944 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 157,788 ( n.a. ) Eröffnung 150,28 Hoch / Tief (heute) 150,28 / 150,28 Fondsvolumen 507,03 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 150,278 ( n.a. ) Vortag 149,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,79 / 124,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,76% / +1,63%
Benchmark
  • BL EQUITIES AMERICA A
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Kurse

Alle Kurse zu BL EQUITIES AMERICA A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 161,08 USD -0,02 -0,01% 06.12. 08:00:00 161,080 / 169,130
KAG (EUR) 150,28 EUR +0,48 +0,32% 06.12. 08:00:00 150,278 / 157,788

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES AMERICA A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,76% +1,44% +3,49% +50,59% +108,77% n.a.
relativer Return -3,13% -4,81% -7,01% -7,64% -10,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,13% -1,63% -0,60% -0,22% -0,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,58% +13,34% +24,20% +24,30% +9,38% +0,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,12% -0,03% +0,77% +3,19% +3,98% n.a.
Excess Return +1,56% -0,38% +9,96% +39,79% +49,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES AMERICA A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,21% 11,72% 13,23% 12,98% 12,46% n.a.
max. Verlust -2,74% -4,18% -11,06% -12,64% -12,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,58% -0,53% +8,58% +8,58% +8,58% n.a.
1-Monats-Tief -1,58% -3,55% -5,30% -8,22% -8,22% n.a.
Höchstkurs 164,66 166,84 166,97 166,97 166,97 n.a.
Tiefstkurs 159,87 159,87 140,97 132,00 95,31 n.a.
Durchschnittspreis 162,31 163,35 159,03 153,70 137,85 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL EQUITIES AMERICA A

Das Portfolio investiert in amerikanische Aktien, ohne Beschränkung hinsichtlich ihrer Börsenkapitalisierung. Die Portfoliostruktur ist nicht von einem Referenzindex abhängig, sondern ergibt sich als Summe der einzelnen Anlagechancen in den jeweiligen Regionen.

Fondsziel zu BL EQUITIES AMERICA A

Der Fonds strebt nach einer langfristigen Kapitalsteigerung.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES AMERICA A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL EQUITIES AMERICA A

Auflagedatum 03.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,59 USD (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc Bauler, Steve Glod
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EQUITIES AMERICA A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES AMERICA A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BL EQUITIES AMERICA A

Anteil Wertpapiername
5,52% Constellation Brands Inc
5,09% Microsoft Corp
4,44% Becton Dickinson and Co
4,10% Medtronic PLC
3,74% Visa Inc
3,54% Mastercard Inc
3,18% Mondelez International Inc
3,02% Ecolab Inc
3,00% Coca-Cola Co/The
2,90% Honeywell International Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BL EQUITIES AMERICA A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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