BL EQUITIES AMERICA - A USD DIS

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  • 160,942 EUR
  • +0,04
  • +0,03%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0X9BJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0439764944 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 168,992 ( n.a. ) Eröffnung 160,94 Hoch / Tief (heute) 160,94 / 160,94 Fondsvolumen 507,03 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 160,942 ( n.a. ) Vortag 160,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,94 / 132,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,84% / +16,33%
Benchmark
  • BL EQUITIES AMERICA - A USD DIS
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Alle Kurse zu BL EQUITIES AMERICA - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 170,74 USD -0,02 -0,01% 20.02. 08:00:00 170,740 / 179,280
KAG (EUR) 160,94 EUR +0,04 +0,03% 20.02. 08:00:00 160,942 / 168,992

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES AMERICA - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,84% +5,79% +21,99% +60,89% +109,06% n.a.
relativer Return +0,19% -1,42% -6,47% -6,51% -8,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% -0,48% -0,56% -0,19% -0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,32% +8,37% +13,34% +24,20% +24,30% +9,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +0,14 +0,38 +0,63 +0,62 n.a.
Excess Return +14,21% +3,99% +16,18% +37,93% +50,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES AMERICA - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,25% 7,25% 10,24% 12,72% 12,27% n.a.
max. Verlust -1,13% -2,30% -5,90% -12,64% -12,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,96% +3,96% +4,68% +8,00% +8,00% n.a.
1-Monats-Tief +3,96% +0,51% -3,08% -7,51% -7,51% n.a.
Höchstkurs 170,76 170,76 170,76 170,76 170,76 n.a.
Tiefstkurs 164,67 160,15 147,86 139,22 97,98 n.a.
Durchschnittspreis 167,07 164,88 162,17 155,56 140,55 n.a.

Fondsstrategie zu BL EQUITIES AMERICA - A USD DIS

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an den amerikanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich an den amerikanischen regulierten Märkten getätigt. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen. Das Portfolio investiert in amerikanische Aktien, ohne Beschränkung hinsichtlich ihrer Börsenkapitalisierung. Die Portfoliostruktur ist nicht von einem Referenzindex abhängig, sondern ergibt sich als Summe der einzelnen Anlagechancen in den jeweiligen Regionen.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES AMERICA - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL EQUITIES AMERICA - A USD DIS

Auflagedatum 03.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,57 USD (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc Bauler, Steve Glod
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EQUITIES AMERICA - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES AMERICA - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL EQUITIES AMERICA - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,03% Microsoft Corp
4,17% Becton Dickinson and Co
3,86% Constellation Brands Inc
3,44% Honeywell International Inc
3,40% Medtronic PLC
3,37% Visa Inc
3,25% Mastercard Inc
3,16% Ecolab Inc
2,99% Mondelez International Inc
2,90% Johnson & Johnson
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL EQUITIES AMERICA - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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