BL EQUITIES AMERICA - B USD ACC

Fonds
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  • 5.774,250 EUR
  • +13,71
  • +0,24%
  • 24.02.2017, 21:55:05
WKN: 937806 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0093570256 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 5.890,180 ( 8 Stk. ) Eröffnung 5.754,11 Hoch / Tief (heute) 5.774,25 / 5.709,42 Fondsvolumen 507,03 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 5.774,690 ( 8 Stk. ) Vortag 5.760,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.821,61 / 4.718,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,79% / +16,92%
Benchmark
  • BL EQUITIES AMERICA - B USD ACC
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Alle Kurse zu BL EQUITIES AMERICA - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 5.765,25 EUR -18,63 -0,32% 24.02. 19:50:04 5.767,050 / 5.839,130
KAG (USD) 6.143,26 USD -3,53 -0,06% 23.02. 08:00:00 6.143,260 / 6.450,420
KAG (EUR) 5.804,34 EUR -21,39 -0,37% 23.02. 08:00:00 5.804,342 / 6.094,557

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES AMERICA - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,79% +7,01% +20,53% +62,55% +112,01% +116,12%
relativer Return -0,13% -1,49% -7,66% -6,00% -8,90% -11,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% -0,50% -0,66% -0,17% -0,16% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,28% +8,39% +13,33% +24,20% +24,30% +11,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 +0,16 +0,40 +0,64 +0,63 +0,04
Excess Return +13,22% +4,37% +16,85% +38,37% +51,32% +10,71%

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES AMERICA - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,17% 7,19% 10,17% 12,72% 12,27% 17,52%
max. Verlust -1,13% -2,30% -5,91% -12,64% -12,64% -48,57%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +4,36% +4,36% +4,80% +7,59% +7,59% +10,68%
1-Monats-Tief +4,36% +0,48% -2,35% -6,55% -6,55% -20,08%
Höchstkurs 6.156,63 6.156,63 6.156,63 6.156,63 6.156,63 6.156,63
Tiefstkurs 5.889,96 5.691,01 5.254,36 4.895,31 3.444,99 1.984,85
Durchschnittspreis 5.997,41 5.885,46 5.771,87 5.495,25 4.959,79 4.089,73

Fondsstrategie zu BL EQUITIES AMERICA - B USD ACC

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an den amerikanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich an den amerikanischen regulierten Märkten getätigt. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES AMERICA - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL EQUITIES AMERICA - B USD ACC

Auflagedatum 06.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc Bauler, Steve Glod
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BL EQUITIES AMERICA - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES AMERICA - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL EQUITIES AMERICA - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,03% Microsoft Corp
4,17% Becton Dickinson and Co
3,86% Constellation Brands Inc
3,44% Honeywell International Inc
3,40% Medtronic PLC
3,37% Visa Inc
3,25% Mastercard Inc
3,16% Ecolab Inc
2,99% Mondelez International Inc
2,90% Johnson & Johnson
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL EQUITIES AMERICA - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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