BL EQUITIES AMERICA B

Fonds
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  • 5.453,760 EUR
  • -7,91
  • -0,14%
  • 20.01.2017, 21:45:16
WKN: 937806 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0093570256 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 5.566,770 ( 8 Stk. ) Eröffnung 5.473,00 Hoch / Tief (heute) 5.491,67 / 5.450,45 Fondsvolumen 507,03 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 5.457,620 ( 8 Stk. ) Vortag 5.461,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.640,05 / 4.361,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,79% / +14,90%
Benchmark
  • BL EQUITIES AMERICA B
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Alle Kurse zu BL EQUITIES AMERICA B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 5.481,19 EUR -18,18 -0,33% 20.01. 19:50:03 5.479,430 / 5.547,910
KAG (USD) 5.877,94 USD -16,20 -0,27% 19.01. 08:00:00 5.877,940 / 6.171,840
KAG (EUR) 5.514,43 EUR -31,90 -0,58% 19.01. 08:00:00 5.514,431 / 5.790,155

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES AMERICA B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,79% +4,57% +17,42% +51,99% +103,67% +107,24%
relativer Return +0,19% -4,10% -7,46% -7,29% -8,18% -11,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% -1,39% -0,64% -0,21% -0,14% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,60% +8,39% +13,33% +24,20% +24,30% +11,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +0,18 +0,26 +0,59 +0,63 +0,03
Excess Return +14,85% +5,21% +10,82% +35,18% +51,18% +7,58%

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES AMERICA B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,51% 9,36% 11,69% 12,89% 12,29% 17,53%
max. Verlust -1,33% -2,74% -5,91% -12,64% -12,64% -48,57%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,62% +0,62% +5,94% +7,80% +7,80% +10,13%
1-Monats-Tief +0,62% -0,20% -3,66% -6,51% -6,51% -18,74%
Höchstkurs 5.894,14 5.894,14 5.933,53 5.933,53 5.933,53 5.933,53
Tiefstkurs 5.763,95 5.681,01 5.009,71 4.641,23 3.444,99 1.984,85
Durchschnittspreis 5.841,90 5.803,38 5.691,66 5.457,29 4.914,71 4.065,77

Fondsstrategie zu BL EQUITIES AMERICA B

Das Portfolio investiert in amerikanische Aktien, ohne Beschränkung hinsichtlich ihrer Börsenkapitalisierung. Die Portfoliostruktur ist nicht von einem Referenzindex abhängig, sondern ergibt sich als Summe der einzelnen Anlagechancen in den jeweiligen Regionen.

Fondsziel zu BL EQUITIES AMERICA B

Das Portfolio, investiert in amerikanische Aktien, ohne Beschränkung hinsichtlich ihrer Börsenkapitalisierung. Die Portfoliostruktur ist nicht von einem Referenzindex abhängig, sondern ergibt sich als Summe der einzelnen Anlagechancen in den jeweiligen Regionen. Ziel des Fonds, ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES AMERICA B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL EQUITIES AMERICA B

Auflagedatum 06.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc Bauler, Steve Glod
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BL EQUITIES AMERICA B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES AMERICA B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL EQUITIES AMERICA B

Anteil Wertpapiername
5,03% Microsoft Corp
4,17% Becton Dickinson and Co
3,86% Constellation Brands Inc
3,44% Honeywell International Inc
3,40% Medtronic PLC
3,37% Visa Inc
3,25% Mastercard Inc
3,16% Ecolab Inc
2,99% Mondelez International Inc
2,90% Johnson & Johnson
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL EQUITIES AMERICA B

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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