BL EQUITIES DIVIDEND - BR (D) (EUR)

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  • 142,560 EUR
  • -0,91
  • -0,63%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CVAT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0495662982 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 149,690 ( n.a. ) Eröffnung 142,56 Hoch / Tief (heute) 142,56 / 142,56 Fondsvolumen 781,76 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 142,560 ( n.a. ) Vortag 143,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,19 / 128,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / -2,88%
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KAG (EUR) 142,56 EUR -0,91 -0,63% 01.12. 08:00:00 142,560 / 149,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR (D) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% -1,46% -1,92% +19,68% +45,11% n.a.
relativer Return -4,50% -6,17% -5,07% -17,80% -30,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,50% -2,10% -0,43% -0,54% -0,61% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,75% +0,25% +16,76% +7,47% +9,51% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,17% -0,21% +1,06% +1,71% +3,00% n.a.
Excess Return -1,97% -2,58% +11,52% +16,85% +27,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR (D) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,27% 8,37% 11,50% 10,83% 9,17% n.a.
max. Verlust -2,61% -5,22% -12,91% -21,46% -21,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,41% +2,69% +6,91% +6,91% n.a.
1-Monats-Tief +0,41% -1,80% -4,10% -8,07% -8,07% n.a.
Höchstkurs 144,29 147,19 147,19 163,12 163,12 n.a.
Tiefstkurs 139,50 139,50 128,12 116,16 98,87 n.a.
Durchschnittspreis 142,37 144,20 140,58 139,35 128,52 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR (D) (EUR)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

Fondsziel zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR (D) (EUR)

Das Anlageziel dieses Fonds ist ein Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR (D) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR (D) (EUR)

Auflagedatum 11.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy Wagner, Jeremie Fastnacht
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR (D) (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR (D) (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR (D) (EUR)

Anteil Wertpapiername
4,12% Roche Holding AG
3,77% Nestle SA
2,90% Philip Morris International Inc
2,66% Safran SA
2,64% Swedish Match AB
2,60% Apple Inc
2,51% GlaxoSmithKline PLC
2,51% Union Pacific Corp
2,49% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,47% Novartis AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR (D) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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