BL EQUITIES HORIZON - BI EUR ACC

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  • 146,090 EUR
  • +2,24
  • +1,56%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CVAB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0495657552 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 153,390 ( n.a. ) Eröffnung 146,09 Hoch / Tief (heute) 146,09 / 146,09 Fondsvolumen 49,28 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 146,090 ( n.a. ) Vortag 143,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,81 / 130,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +13,26%
Benchmark
  • BL EQUITIES HORIZON - BI EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 146,09 EUR +2,24 +1,56% 17.02. 08:00:00 146,090 / 153,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES HORIZON - BI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% +4,05% +11,52% +38,89% n.a. n.a.
relativer Return -2,14% -4,24% -13,93% -9,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,14% -1,43% -1,24% -0,28% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,05% +6,26% +16,34% +11,07% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 +0,35 +0,77 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,40% +8,85% +30,73% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES HORIZON - BI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,39% 6,98% 8,48% 11,49% n.a. n.a.
max. Verlust -1,46% -1,75% -5,46% -13,19% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,20% +3,33% +5,37% +9,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,20% -0,50% -2,11% -5,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 144,32 144,32 144,81 144,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 140,60 137,57 128,99 100,80 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 142,20 141,32 138,96 127,05 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BL EQUITIES HORIZON - BI EUR ACC

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt weltweit mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die ein besonderes Gewicht auf ihre gesellschaftliche und ökologische Verantwortung legen, und zwar in allen Wertpapieren, die einen Zugang zum Kapital dieser Gesellschaften bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden, die sich der sozialen Verantwortung widmen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Der Teilfonds investiert weltweit in die Aktien von Unternehmen, die ein Hauptaugenmerk auf ihre Verantwortung im sozialen und im Umweltbereich legen. Die ausgewählten Unternehmen gehören zu einem Wertpapierumfeld, das die ethischen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Kriterien des Labels Ethibel Excellence erfüllt.

Fondsziel zu BL EQUITIES HORIZON - BI EUR ACC

Der Teilfonds investiert weltweit in die Aktien von Unternehmen, die ein Hauptaugenmerk auf ihre Verantwortung im sozialen und im Umweltbereich legen. Die ausgewählten Unternehmen gehören zu einem Wertpapierumfeld, das die ethischen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Kriterien des Labels Ethibel Excellence erfüllt.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES HORIZON - BI EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu BL EQUITIES HORIZON - BI EUR ACC

Auflagedatum 01.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joël Reuland
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EQUITIES HORIZON - BI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES HORIZON - BI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL EQUITIES HORIZON - BI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,12% Unilever NV
5,41% Air Liquide SA
5,27% SAP SE
5,04% Danone SA
4,92% Medtronic PLC
4,62% 3M Co
4,33% Kimberly-Clark Corp
4,29% Microsoft Corp
4,00% GlaxoSmithKline PLC
3,71% Henkel AG & Co KGaA
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL EQUITIES HORIZON - BI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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