BL FUND SELECTION - EQUITIES

Fonds
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  • 185,610 EUR
  • +0,58
  • +0,31%
  • 23.01.2017, 21:45:03
WKN: 762210 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0135980968 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 189,320 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 185,22 Hoch / Tief (heute) 186,61 / 185,22 Fondsvolumen 87,88 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 185,610 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 185,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 188,41 / 155,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,98% / +11,22%
Benchmark
  • BL FUND SELECTION - EQUITIES
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Alle Kurse zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 185,54 EUR -0,47 -0,25% 23.01. 10:33:11 186,250 / 188,550
KAG (EUR) 187,42 EUR +0,56 +0,30% 19.01. 08:00:00 187,420 / 196,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu BL FUND SELECTION - EQUITIES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,98% +5,31% +9,94% +22,54% +51,92% +29,48%
relativer Return +1,77% -2,71% -10,56% -16,91% -23,89% -31,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,77% -0,91% -0,93% -0,51% -0,45% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,75% -0,08% +10,55% +12,16% +13,26% +12,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 +0,20 +0,39 +0,58 +0,55 -0,20
Excess Return +9,89% +4,91% +14,38% +27,94% +34,35% -33,41%

Risiko-Kennzahlen zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,88% 7,68% 10,22% 11,01% 9,81% 12,10%
max. Verlust -1,03% -4,13% -9,13% -21,46% -21,46% -47,01%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,62% +3,81% +5,02% +8,28% +8,28% +8,28%
1-Monats-Tief +0,62% +0,46% -3,41% -7,96% -7,96% -15,65%
Höchstkurs 188,64 188,64 188,64 200,67 200,67 200,67
Tiefstkurs 185,03 173,02 157,61 145,77 120,52 81,88
Durchschnittspreis 186,48 181,61 175,77 173,00 158,18 138,87

Fondsstrategie zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

Der restliche Teil der Nettoaktiva kann in Rentenfonds investiert werden, in liquiden Mitteln oder in anderen Wertpapieren, die auf einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden. Eine wichtige Rolle spielen die internationale Streuung der Anlagen und die Flexibilität in Bezug auf Anlagethemen und Branchen der ins Portfolio aufgenommenen Wertpapiere.

Fondsziel zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

Dieser Teilfonds gewichtet Aktienanlagen mit mindestens 75 % der Nettoaktiva und investiert diese ohne Beschränkung in Bezug auf Regionen, Branchen oder Währungen vor allem in OGAW und andere Fonds.

Fondsprospekte zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

Auflagedatum 03.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fanny Nosetti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

Anteil Wertpapiername
5,78% Vontobel US Equity I
5,11% M&G Global Dividend Fund EUR C
4,57% Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD
4,52% Alken European Opportunities EU1 EUR
4,41% MainFirst Top European Ideas C
4,26% Eleva European Selection Fund I EUR
4,01% Schroder ISF Europ.Special S.A Acc
3,84% Schroder ISF Asian T.Re.USD-C Acc
3,63% JPM Eur.Eq.Plus C(Perf)(Acc)EUR
3,56% Lazard Objectif Alpha Euro C Cap
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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