BL FUND SELECTION - EQUITIES

Fonds
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  • 179,070 EUR
  • +1,56
  • +0,88%
  • 05.12.2016, 11:15:43
WKN: 762210 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0135980968 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 180,530 ( 220 Stk. ) Kaufen Eröffnung 177,43 Hoch / Tief (heute) 179,10 / 177,43 Fondsvolumen 87,88 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 178,990 ( 220 Stk. ) Verkaufen Vortag 177,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,78 / 155,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,43% / -6,41%
Benchmark
  • BL FUND SELECTION - EQUITIES
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Kurse

Alle Kurse zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 178,18 EUR -0,78 -0,44% 02.12. 10:00:54 178,130 / 180,330
KAG (EUR) 179,58 EUR -0,47 -0,26% 02.12. 08:00:00 179,580 / 188,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL FUND SELECTION - EQUITIES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,43% +1,28% -6,41% +20,36% +54,56% +29,52%
relativer Return -5,02% -2,37% -8,78% -16,77% -25,22% -32,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,02% -0,80% -0,76% -0,51% -0,48% -0,32%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,25% +10,55% +12,16% +13,26% +12,24% -9,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,57% +0,28% +1,11% +2,54% +3,77% -2,76%
Excess Return -6,45% +3,36% +12,20% +26,01% +36,99% -33,37%

Risiko-Kennzahlen zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,33% 7,37% 11,28% 11,01% 9,82% 12,09%
max. Verlust -2,28% -4,13% -18,13% -21,46% -21,46% -47,01%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 66,67% 71,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,43% +1,43% +3,45% +6,90% +6,90% +6,90%
1-Monats-Tief +1,43% -0,48% -6,53% -8,65% -8,65% -14,22%
Höchstkurs 180,44 180,48 192,51 200,67 200,67 200,67
Tiefstkurs 173,02 173,02 157,61 144,56 114,93 81,88
Durchschnittspreis 177,85 178,15 175,41 171,51 156,47 138,31

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

Dieser Teilfonds gewichtet Aktienanlagen mit mindestens 75 % der Nettoaktiva und investiert diese ohne Beschränkung in Bezug auf Regionen, Branchen oder Währungen vor allem in OGAW und andere Fonds. Der restliche Teil der Nettoaktiva kann in Rentenfonds investiert werden, in liquiden Mitteln oder in anderen Wertpapieren, die auf einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden. Eine wichtige Rolle spielen die internationale Streuung der Anlagen und die Flexibilität in Bezug auf Anlagethemen und Branchen der ins Portfolio aufgenommenen Wertpapiere.

Fondsziel zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.

Fondsprospekte zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

Auflagedatum 03.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fanny Nosetti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

Anteil Wertpapiername
5,76% Schroder ISF Europ.Special S.A Acc
5,61% Vontobel US Equity I
5,48% JPM Eur.Eq.Plus C(Perf)(Acc)EUR
5,00% JPMorgan Fds Euroland Dynamic I Cap
4,92% M&G Global Dividend Fund EUR C
4,44% Pioneer Fd.U.S.Fund.Gro.I ND USD
4,39% Alken European Opportunities EU1 EUR
4,29% MainFirst Top European Ideas C
4,18% Eleva European Selection Fund I EUR
4,06% Schroder ISF Asian T.Re.USD-C Acc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BL FUND SELECTION - EQUITIES

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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