BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 292,460 EUR
  • +0,04
  • +0,01%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: 937797 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093569837 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 307,080 ( n.a. ) Eröffnung 292,46 Hoch / Tief (heute) 292,46 / 292,46 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 292,460 ( n.a. ) Vortag 292,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 296,96 / 289,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +0,85%
Benchmark
  • BL GLOBAL BOND - A EUR DIS
loading

Alle Kurse zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 292,46 EUR +0,04 +0,01% 28.03. 08:00:00 292,460 / 307,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% -0,07% +0,84% +5,36% +9,02% +37,25%
relativer Return +0,79% +0,69% -2,07% -16,92% -14,39% -20,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,79% +0,23% -0,17% -0,51% -0,26% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% +2,05% +0,88% +3,39% -1,07% +4,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,92 -1,17 -0,56 -0,86 -1,00 -0,62
Excess Return -1,28% -4,04% -2,80% -5,71% -8,55% -25,64%

Risiko-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 1,27% 1,41% 1,61% 1,54% 2,88%
max. Verlust -0,76% -0,76% -2,14% -2,59% -2,59% -4,97%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,69% +0,94% +0,94% +0,94% +0,95% +3,38%
1-Monats-Tief -0,69% -0,69% -1,07% -1,07% -1,63% -2,49%
Höchstkurs 294,44 305,30 309,34 312,52 320,48 333,32
Tiefstkurs 292,19 291,55 291,55 291,55 291,55 290,92
Durchschnittspreis 292,93 296,89 303,22 305,39 307,87 310,50

Fondsstrategie zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Der Fonds investiert vor allem in Anleihen, die in den Währungen der führenden Industriestaaten (ohne Yen) emittiert werden. Als Ergänzung sind ungefähr 20% der Aktiva in Anleihen von Schwellenländern investiert. Durchschnittlich ist mehr als ¾ in der Euro und weniger als ¼ in der Dollarzone investiert. Die Erzielung einer regelmäßigen Rendite steht im Vordergrund.

Fondsprospekte zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 29.02.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 12,16 EUR (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,73% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
9,69% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
9,57% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
8,90% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
7,95% Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.2021
7,19% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
4,99% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
4,77% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625% 16.09.2020
4,42% Netherlands Government Bond 4,5% 15.07.2017
4,40% Bundesobligation 0% 17.04.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings