BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

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  • 293,560 EUR
  • +0,26
  • +0,09%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: 937797 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093569837 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 308,240 ( n.a. ) Eröffnung 293,56 Hoch / Tief (heute) 293,56 / 293,56 Fondsvolumen 147,03 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 293,560 ( n.a. ) Vortag 293,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 296,96 / 289,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +1,30%
Benchmark
  • BL GLOBAL BOND - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 293,56 EUR +0,26 +0,09% 22.02. 08:00:00 293,560 / 308,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +0,73% +1,34% +5,94% +9,57% +37,96%
relativer Return -0,57% +0,84% -2,05% -17,74% -13,96% -20,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% +0,28% -0,17% -0,54% -0,25% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,26% +2,05% +0,88% +3,39% -1,07% +4,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,56 -0,56 -0,45 -0,70 -0,93 -0,60
Excess Return -0,78% -2,05% -2,22% -4,62% -8,00% -24,93%

Risiko-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,21% 1,21% 1,41% 1,59% 1,55% 2,88%
max. Verlust -0,38% -0,52% -2,14% -2,59% -2,59% -4,97%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 71,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,22% +0,39% +1,22% +1,77% +1,77% +3,55%
1-Monats-Tief +0,22% +0,03% -1,69% -1,69% -1,69% -1,73%
Höchstkurs 304,86 305,30 309,34 312,52 320,48 333,32
Tiefstkurs 291,55 291,55 291,55 291,55 291,55 290,92
Durchschnittspreis 294,59 300,94 304,05 305,68 308,20 310,76

Fondsstrategie zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Der Fonds investiert vor allem in Anleihen, die in den Währungen der führenden Industriestaaten (ohne Yen) emittiert werden. Als Ergänzung sind ungefähr 20% der Aktiva in Anleihen von Schwellenländern investiert. Durchschnittlich ist mehr als ¾ in der Euro und weniger als ¼ in der Dollarzone investiert. Die Erzielung einer regelmäßigen Rendite steht im Vordergrund.

Fondsprospekte zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 29.02.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 12,16 EUR (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,73% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
9,69% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
9,57% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
8,90% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
7,95% Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.2021
7,19% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
4,99% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
4,77% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625% 16.09.2020
4,42% Netherlands Government Bond 4,5% 15.07.2017
4,40% Bundesobligation 0% 17.04.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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