BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Fonds
293,170 EUR +0,34 +0,12% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 937797 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093569837 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 307,830 ( n.a. ) Eröffnung 293,17 Hoch / Tief (heute) 293,17 / 293,17 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 293,170 ( n.a. ) Vortag 292,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 296,96 / 290,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +0,99%
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BL GLOBAL BOND - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 293,17 EUR +0,34 +0,12% 26.05. 08:00:00 293,170 / 307,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,54% +0,88% +5,02% +7,40% +38,60%
relativer Return +2,28% +2,98% +1,13% -13,99% -8,81% -19,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,28% +0,98% +0,09% -0,42% -0,15% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +2,05% +0,88% +3,39% -1,07% +4,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,89 -1,09 -0,62 -0,88 -1,20 -0,59
Excess Return -1,24% -3,69% -3,14% -5,84% -10,17% -24,29%

Risiko-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,01% 1,31% 1,40% 1,62% 1,55% 2,87%
max. Verlust -0,20% -0,76% -2,14% -2,59% -2,59% -4,97%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 68,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,02% +0,15% +1,02% +1,36% +1,36% +3,50%
1-Monats-Tief -0,02% -0,67% -1,51% -1,51% -2,00% -2,07%
Höchstkurs 293,20 294,44 309,34 312,52 320,48 333,32
Tiefstkurs 292,61 292,19 291,55 291,55 291,55 290,92
Durchschnittspreis 292,83 293,10 301,82 304,86 307,29 310,11

Fondsstrategie zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Der Fonds investiert vor allem in Anleihen, die in den Währungen der führenden Industriestaaten (ohne Yen) emittiert werden. Als Ergänzung sind ungefähr 20% der Aktiva in Anleihen von Schwellenländern investiert. Durchschnittlich ist mehr als ¾ in der Euro und weniger als ¼ in der Dollarzone investiert. Die Erzielung einer regelmäßigen Rendite steht im Vordergrund.

Fondsprospekte zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 29.02.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 12,16 EUR (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,46% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
10,14% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
9,45% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
9,17% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
7,83% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
5,38% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
5,27% Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.2021
5,17% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625% 16.09.2020
5,14% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
4,79% Netherlands Government Bond 4,5% 15.07.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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