BL GLOBAL BOND A

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  • 303,540 EUR
  • +0,28
  • +0,09%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 937797 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093569837 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 318,720 ( n.a. ) Eröffnung 303,54 Hoch / Tief (heute) 303,54 / 303,54 Fondsvolumen 147,03 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 303,540 ( n.a. ) Vortag 303,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 309,34 / 298,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,06% / +1,45%
Benchmark
  • BL GLOBAL BOND A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 303,54 EUR +0,28 +0,09% 07.12. 08:00:00 303,540 / 318,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,06% -1,88% +1,45% +5,85% +10,63% +35,99%
relativer Return +0,23% +0,26% -2,36% -17,94% -13,87% -20,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% +0,09% -0,20% -0,55% -0,25% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,65% +0,88% +3,39% -1,07% +4,25% +4,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,92% -1,16% -1,46% -3,82% -4,38% -9,27%
Excess Return +1,38% -2,13% -2,31% -6,04% -6,94% -26,90%

Risiko-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 1,83% 1,51% 1,58% 1,59% 2,90%
max. Verlust -1,32% -2,14% -2,14% -2,59% -2,59% -4,97%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 75,00% 71,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -1,06% -0,39% +1,10% +1,10% +1,19% +4,65%
1-Monats-Tief -1,06% -1,06% -1,06% -1,06% -1,06% -1,59%
Höchstkurs 306,78 309,34 309,34 312,52 323,41 333,32
Tiefstkurs 302,73 302,73 300,53 300,53 300,53 290,92
Durchschnittspreis 303,98 306,64 304,81 306,14 308,93 311,16

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL GLOBAL BOND A

Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Maximal 25% seines Nettovermögens können in Anleihen angelegt werden bzw. in alle Arten von Wertpapieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Mindestens 75% der Anlagen werden in auf Euro lautende Wertpapiere getätigt, die über das von der Ratingagentur Standard & Poor?s vergebene Rating "Investment Grade" bzw. ein vergleichbares Rating verfügen.

Fondsziel zu BL GLOBAL BOND A

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt.

Fondsprospekte zu BL GLOBAL BOND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL GLOBAL BOND A

Auflagedatum 29.02.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,01 EUR (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu BL GLOBAL BOND A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL GLOBAL BOND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BL GLOBAL BOND A

Anteil Wertpapiername
13,14% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
9,30% Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.2021
8,89% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
8,80% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
8,02% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
6,68% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
5,76% Mexico Government International Bond 1,875% 23.02.2022
4,57% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
4,09% Netherlands Government Bond 4,5% 15.07.2017
4,05% Mexico Government International Bond 4,25% 14.07.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BL GLOBAL BOND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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