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BL-Global Equities - A EUR DIS

WKN: A0X9BG

ISIN: LU0439764787

Emittent: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

WKN: A0X9BG

Emittent: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU0439764787

17.04.2024, 08:00:00 • KVG

237,530 EUR

-1,140 EUR-0,48 %

Geld

237,530 EUR

Brief

249,410 EUR

Fondsvolumen

298,33 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,48 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,48 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
04.02.2020 Ausschüttend	0,260 EUR
05.02.2019 Ausschüttend	0,190 EUR
26.01.2018 Ausschüttend	1,380 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BL-Global Equities - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	4,58 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,43 %
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	3,39 %
Novonesis B Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014	2,88 %
Rollins Aktie · WKN 859002 · ISIN US7757111049	2,86 %
ResMed Aktie · WKN 895878 · ISIN US7611521078	2,81 %
Waters Aktie · WKN 898123 · ISIN US9418481035	2,81 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,73 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	2,72 %
Coloplast B Aktie · WKN A1KAGC · ISIN DK0060448595	2,69 %
Summe:	31,90 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0439764787 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,48 %	nein	–
LU0495655002	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,73 %	nein	–
LU0117287580	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	BLI	–
LU0439765164	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,75 %	nein	–
LU1484140766	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	–
LU0495655341	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BL-Global Equities - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BL-Global Equities - A EUR DIS

Ziel ist das Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.

Stammdaten zu BL-Global Equities - A EUR DIS

KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Maxime Hoss
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
298,33 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. August 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	237,530 EUR -1,140 EUR · -0,48 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,140 EUR · -0,48 %	237,530 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	249,410 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,880 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu BL-Global Equities - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,33 %
3 Monate
8,83 %
1 Jahr
8,89 %
3 Jahre
11,89 %
5 Jahre
13,01 %
10 Jahre
11,70 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,24 %
3 Monate
-3,80 %
1 Jahr
-7,20 %
3 Jahre
-18,36 %
5 Jahre
-25,22 %
10 Jahre
-25,22 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
246,65
3 Monate
248,09
1 Jahr
248,09
3 Jahre
248,09
5 Jahre
248,09
10 Jahre
248,09

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
238,67
3 Monate
231,06
1 Jahr
208,12
3 Jahre
190,91
5 Jahre
153,48
10 Jahre
123,04

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
243,37
3 Monate
241,94
1 Jahr
225,89
3 Jahre
216,75
5 Jahre
205,99
10 Jahre
181,51

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,33 %	8,83 %	8,89 %	11,89 %	13,01 %	11,70 %
Maximaler Verlust	-3,24 %	-3,80 %	-7,20 %	-18,36 %	-25,22 %	-25,22 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	66,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	246,65	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09
Tiefstkurs (in EUR)	238,67	231,06	208,12	190,91	153,48	123,04
Durchschnittspreis (in EUR)	243,37	241,94	225,89	216,75	205,99	181,51

Performance-Kennzahlen zu BL-Global Equities - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,16 %
3 Monate
+2,64 %
1 Jahr
+12,03 %
3 Jahre
+13,78 %
5 Jahre
+33,64 %
10 Jahre
+101,09 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,22 %
3 Monate
-4,77 %
1 Jahr
-8,33 %
3 Jahre
-14,90 %
5 Jahre
-25,73 %
10 Jahre
-37,91 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,22 %
3 Monate
-1,62 %
1 Jahr
-0,72 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
-0,40 %

Performance im Jahr: 2024
+2,49 %
2023
+17,85 %
2022
-15,06 %
2021
+18,44 %
2020
+0,10 %
2019
+23,19 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,92 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,60 %

Excess Return: 1 Jahr
+8,27 %
2 Jahre
+9,82 %
3 Jahre
+15,22 %
4 Jahre
+35,46 %
5 Jahre
+35,14 %
10 Jahre
+98,94 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,16 %	+2,64 %	+12,03 %	+13,78 %	+33,64 %	+101,09 %
Relativer Return	-2,22 %	-4,77 %	-8,33 %	-14,90 %	-25,73 %	-37,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,22 %	-1,62 %	-0,72 %	-0,45 %	-0,49 %	-0,40 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,49 %	+17,85 %	-15,06 %	+18,44 %	+0,10 %	+23,19 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,92 %	+0,38 %	+0,41 %	+0,69 %	+0,48 %	+0,60 %
Excess Return	+8,27 %	+9,82 %	+15,22 %	+35,46 %	+35,14 %	+98,94 %

BL-Global Equities - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BL-Global Equities - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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