BL GLOBAL FLEXIBLE - AR (D) (EUR)

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  • 116,840 EUR
  • -0,12
  • -0,10%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CVAV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0495663360 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 122,680 ( n.a. ) Eröffnung 116,84 Hoch / Tief (heute) 116,84 / 116,84 Fondsvolumen 1,31 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 116,840 ( n.a. ) Vortag 116,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,97 / 107,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,91% / -2,04%
Benchmark
  • BL GLOBAL FLEXIBLE - AR (D) (EUR)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,84 EUR -0,12 -0,10% 02.12. 08:00:00 116,840 / 122,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL GLOBAL FLEXIBLE - AR (D) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,91% -4,29% -2,02% +18,70% n.a. n.a.
relativer Return -8,28% -8,98% -4,48% -18,28% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,28% -3,09% -0,38% -0,56% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,30% +0,96% +16,47% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,22% -0,16% +1,27% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,07% -1,53% +10,54% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL GLOBAL FLEXIBLE - AR (D) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,56% 7,90% 9,32% 8,31% n.a. n.a.
max. Verlust -3,17% -6,03% -10,11% -16,72% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,82% -0,06% +3,09% +6,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,82% -1,82% -3,28% -7,04% n.a. n.a.
Höchstkurs 120,47 124,14 124,97 130,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 116,65 116,65 107,60 99,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,19 120,51 118,08 115,99 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL GLOBAL FLEXIBLE - AR (D) (EUR)

Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen.

Fondsziel zu BL GLOBAL FLEXIBLE - AR (D) (EUR)

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt.

Fondsprospekte zu BL GLOBAL FLEXIBLE - AR (D) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu BL GLOBAL FLEXIBLE - AR (D) (EUR)

Auflagedatum 01.04.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,82 EUR (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy Wagner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL GLOBAL FLEXIBLE - AR (D) (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL GLOBAL FLEXIBLE - AR (D) (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BL GLOBAL FLEXIBLE - AR (D) (EUR)

Anteil Wertpapiername
6,61% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
6,12% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
5,07% Roche Holding AG
3,63% Franco-Nevada Corp
3,35% Nestle SA
2,89% Agnico Eagle Mines Ltd
2,50% Apple Inc
2,34% Jardine Strategic Holdings Ltd
2,18% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,10% Accenture PLC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BL GLOBAL FLEXIBLE - AR (D) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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