BL GLOBAL FLEXIBLE USD

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  • 103,306 EUR
  • -0,74
  • -0,71%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H54X Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0578147729 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 108,475 ( n.a. ) Eröffnung 103,31 Hoch / Tief (heute) 103,31 / 103,31 Fondsvolumen 145,36 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 103,306 ( n.a. ) Vortag 104,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,25 / 96,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / -1,69%
Benchmark
  • BL GLOBAL FLEXIBLE USD
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Kurse

Alle Kurse zu BL GLOBAL FLEXIBLE USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,10 USD +0,18 +0,16% 05.12. 08:00:00 111,100 / 116,660
KAG (EUR) 103,31 EUR -0,74 -0,71% 05.12. 08:00:00 103,306 / 108,475

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL GLOBAL FLEXIBLE USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% -1,83% -2,18% +33,93% +45,14% n.a.
relativer Return -5,63% -5,27% -5,13% -7,57% -29,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,63% -1,79% -0,44% -0,22% -0,59% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,13% +13,06% +17,41% +0,71% +4,21% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,28% -0,73% -0,55% -0,29% -0,51% n.a.
Excess Return -1,89% -4,43% -3,05% -1,52% -2,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL GLOBAL FLEXIBLE USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,14% 7,34% 6,76% 5,53% 5,22% n.a.
max. Verlust -4,17% -6,51% -6,68% -6,68% -6,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,37% -0,23% +2,82% +3,20% +3,20% n.a.
1-Monats-Tief -3,37% -3,37% -3,37% -3,63% -3,63% n.a.
Höchstkurs 115,69 118,59 118,81 118,81 118,81 n.a.
Tiefstkurs 110,87 110,87 108,26 103,99 94,92 n.a.
Durchschnittspreis 112,93 115,41 114,54 111,81 107,58 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL GLOBAL FLEXIBLE USD

Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.

Fondsziel zu BL GLOBAL FLEXIBLE USD

Der Fonds strebt mittelfristig eine Rendite über der eines Rentenportfolios mit einem niedrigerem Risiko als die Anlage in Aktien an.

Fondsprospekte zu BL GLOBAL FLEXIBLE USD

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Stammdaten zu BL GLOBAL FLEXIBLE USD

Auflagedatum 14.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL GLOBAL FLEXIBLE USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL GLOBAL FLEXIBLE USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 09.09.2016

Top Holdings zu BL GLOBAL FLEXIBLE USD

Anteil Wertpapiername
5,42% US Treasury Bond 2014 3.125% 15-08-2044
3,86% Constellation Brands Inc A
3,40% Mondelez International Inc
3,39% Becton Dickinson + Co
3,34% Microsoft Corp
Stand: 09.09.2016

Ratings zu BL GLOBAL FLEXIBLE USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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