BL OPTINVEST (EURO) - B EUR ACC

Fonds
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  • 123,510 EUR
  • +0,29
  • +0,24%
  • 24.03.2017, 08:03:05
WKN: A0MWCU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0309191731 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 123,51 Hoch / Tief (heute) 123,51 / 123,51 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 123,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,18 / 123,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,85% / -1,35%
Benchmark
  • BL OPTINVEST (EURO) - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,70 EUR -0,18 -0,15% 23.03. 08:00:00 123,700 / 129,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BL OPTINVEST (EURO) - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,85% -0,67% -1,20% +0,75% +1,40% n.a.
relativer Return +0,07% +1,14% +1,29% -11,45% -19,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% +0,38% +0,11% -0,34% -0,37% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,90% -0,64% -0,55% +3,86% -0,74% -0,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,72 -2,42 -1,86 -1,82 -2,53 n.a.
Excess Return -3,32% -6,93% -7,41% -9,91% -16,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL OPTINVEST (EURO) - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,00% 2,40% 1,93% 1,29% 1,19% n.a.
max. Verlust -1,49% -1,49% -2,35% -2,62% -2,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,85% +0,46% +0,46% +0,62% +0,95% n.a.
1-Monats-Tief -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -1,03% n.a.
Höchstkurs 125,46 125,46 126,56 126,92 126,92 n.a.
Tiefstkurs 123,59 123,59 123,59 122,96 121,07 n.a.
Durchschnittspreis 124,34 124,43 125,27 125,61 124,33 n.a.

Fondsstrategie zu BL OPTINVEST (EURO) - B EUR ACC

Das Anlageziel dieses Fonds ist es durch aktives Management eine bessere Rendite als sein Vergleichsindex JP Morgan EMU Bond zu erreichen. Je nach Marktumfeld, passt der Fondsverwalter die durchschnittliche Zinsänderungsempfindlichkeit des Portfolios an und steuert die Exposition des Portfolios auf der Zinsstrukturkurve. Dank einer Minimierung der steuerpflichtigen Erträge bietet der Fonds eine Steueroptimierung für deutsche Anleger. Die Aktienpositionen sind abgesichert.

Fondsprospekte zu BL OPTINVEST (EURO) - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL OPTINVEST (EURO) - B EUR ACC

Auflagedatum 02.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thierry Feltgen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL OPTINVEST (EURO) - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL OPTINVEST (EURO) - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL OPTINVEST (EURO) - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,69% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
9,68% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
9,64% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
9,37% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
8,94% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
8,87% Bundesobligation 0% 09.04.2021
8,81% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
8,41% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
8,41% European Financial Stability Facility 2,125% 19.02.2024
6,57% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL OPTINVEST (EURO) - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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