BL OPTINVEST EURO B

Fonds
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  • 123,720 EUR
  • -0,21
  • -0,17%
  • 08.12.2016, 08:22:29
WKN: A0MWCU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0309191731 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 123,72 Hoch / Tief (heute) 123,72 / 123,72 Fondsvolumen 108,30 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 123,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,18 / 123,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,72% / -1,30%
Benchmark
  • BL OPTINVEST EURO B
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Kurse

Alle Kurse zu BL OPTINVEST EURO B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,18 EUR +0,09 +0,07% 07.12. 08:00:00 124,180 / 130,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL OPTINVEST EURO B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,72% -1,77% -1,37% +1,66% +1,56% n.a.
relativer Return +0,11% +3,27% -0,86% -14,40% -23,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% +1,08% -0,07% -0,43% -0,45% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,36% -0,55% +3,86% -0,74% -0,19% +3,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,98% -5,77% -5,78% -8,65% -14,08% n.a.
Excess Return -1,44% -6,37% -6,50% -9,89% -16,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL OPTINVEST EURO B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,68% 2,19% 1,47% 1,13% 1,14% n.a.
max. Verlust -0,72% -1,87% -1,95% -2,23% -2,23% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,65% -0,39% +0,73% +0,77% +0,77% n.a.
1-Monats-Tief -0,65% -0,67% -0,67% -0,67% -0,74% n.a.
Höchstkurs 124,99 126,46 126,56 126,92 126,92 n.a.
Tiefstkurs 124,09 124,09 124,09 121,71 121,07 n.a.
Durchschnittspreis 124,47 125,28 125,61 125,44 124,21 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL OPTINVEST EURO B

Je nach Marktumfeld passt der Fondsverwalter die durchschnittliche Zinsänderungsempfindlichkeit des Portfolios an und steuert die Exposition des Portfolios auf der Zinsstrukturkurve. Dank einer Minimierung der steuerpflichtigen Erträge bietet der Fonds eine Steueroptimierung für deutsche Anleger. Die Aktienpositionen sind abgesichert.

Fondsziel zu BL OPTINVEST EURO B

Das Anlageziel dieses Fonds ist es, durch aktives Management eine bessere Rendite als sein Vergleichsindex JP Morgan EMU Bond zu erreichen.

Fondsprospekte zu BL OPTINVEST EURO B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL OPTINVEST EURO B

Auflagedatum 02.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thierry Feltgen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL OPTINVEST EURO B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL OPTINVEST EURO B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BL OPTINVEST EURO B

Anteil Wertpapiername
12,32% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
10,25% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
9,95% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
9,30% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
9,11% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
7,19% Republic of Austria Government Bond 1,95% 18.06.2019
7,05% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
6,71% Bundesobligation 0% 09.04.2021
6,35% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
6,08% European Financial Stability Facility 2,125% 19.02.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BL OPTINVEST EURO B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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