BL SHORT TERM EURO A

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  • 232,700 EUR
  • -0,06
  • -0,03%
  • 09.12.2016, 19:39:27
WKN: 937801 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571064 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 233,810 ( 760 Stk. ) Eröffnung 233,05 Hoch / Tief (heute) 233,05 / 232,69 Fondsvolumen 159,25 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 232,700 ( 760 Stk. ) Vortag 232,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 242,54 / 232,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,05%
Benchmark
  • BL SHORT TERM EURO A
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Kurse

Alle Kurse zu BL SHORT TERM EURO A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 232,70 EUR -0,06 -0,03% 09.12. 19:39:27 232,700 / 233,810
KAG (EUR) 233,44 EUR 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 233,440 / 238,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL SHORT TERM EURO A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,05% -0,05% -0,07% +0,91% +10,39%
relativer Return -0,00% +0,03% +0,15% -0,17% -0,38% -4,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% +0,01% +0,01% -0,00% -0,01% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,04% -0,06% +0,03% +0,13% +0,74% +1,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,40% -88,04% -112,53% -148,22% -202,90% -125,63%
Excess Return -0,12% -4,72% -8,23% -10,95% -16,66% -52,50%

Risiko-Kennzahlen zu BL SHORT TERM EURO A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,05% 0,05% 0,07% 0,08% 0,42%
max. Verlust -0,03% -0,05% -0,06% -0,12% -0,12% -1,06%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 41,67% 60,00% 76,67%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,01% +0,03% +0,03% +0,15% +0,45%
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,03% -0,08% -0,08% -0,76%
Höchstkurs 233,50 233,55 242,68 246,92 252,27 258,25
Tiefstkurs 233,44 233,44 233,44 233,44 233,44 233,44
Durchschnittspreis 233,47 233,50 234,78 240,81 243,95 247,75

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL SHORT TERM EURO A

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in Euro-Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsziel zu BL SHORT TERM EURO A

Schutz des Kapitals

Fondsprospekte zu BL SHORT TERM EURO A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL SHORT TERM EURO A

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,11 EUR (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BL SHORT TERM EURO A

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL SHORT TERM EURO A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BL SHORT TERM EURO A

Anteil Wertpapiername
4,14% Bank of America Corp (float) 19.06.2019
4,11% Solvay SA (float) 01.12.2017
4,10% Danske Bank A/S (float) 19.11.2018
4,09% ING Bank NV (float) 05.06.2017
4,09% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
4,08% Societe Generale SA (float) 16.01.2017
4,08% SAP SE (float) 03.04.2017
4,08% BNP Paribas SA (float) 19.01.2017
4,08% LeasePlan Corp NV (float) 28.04.2017
4,08% Daimler AG (float) 27.01.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BL SHORT TERM EURO A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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