BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INC...

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  • 115,910 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NDDD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0438336694 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BlackRock
Brief 115,910 ( n.a. ) Eröffnung 115,91 Hoch / Tief (heute) 115,91 / 115,91 Fondsvolumen 6,60 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 115,910 ( n.a. ) Vortag 115,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,01 / 112,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +0,27%
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Kurse

Alle Kurse zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND E2 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,91 EUR -0,01 -0,01% 09.12. 08:00:00 115,910 / 115,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND E2 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +0,12% +0,27% +5,54% +16,83% n.a.
relativer Return +0,86% +3,23% +0,11% -9,30% -11,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,86% +1,06% +0,01% -0,27% -0,21% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,35% +1,59% +3,17% +3,27% +7,12% -1,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% -2,10% -1,88% -1,44% -0,56% n.a.
Excess Return +0,20% -2,93% -2,62% -1,95% -0,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND E2 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,04% 0,87% 1,42% 1,39% 1,31% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,53% -2,27% -2,75% -2,75% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +0,14% +0,65% +1,23% +1,76% n.a.
1-Monats-Tief +0,14% -0,06% -1,37% -1,37% -1,37% n.a.
Höchstkurs 115,92 116,01 116,01 116,17 116,17 n.a.
Tiefstkurs 115,40 115,40 112,98 109,83 99,21 n.a.
Durchschnittspreis 115,63 115,71 115,00 114,41 110,91 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND E2 EUR

Der Fonds strebt an, mindestens 70% seiner Vermögenswerte in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einzugehen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit begeben wurden oder ein Engagement in Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Europäische Investitionsbank, ermöglichen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, Devisentermingeschäften und, soweit dies für geeignet erachtet wird, in Einlagen und Barwerte anlegt. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen sowie Geldmarktinstrumente. Aktienbezogene Wertpapiere umfassen Finanzderivate (FD). Ein Devisentermingeschäft ist eine Art FD, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann. Höchstens 40% der Vermögenswerte des Fonds können in fv Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Kreditrating bzw. kein Rating verfügen. Bei dem übrigen Teil kann es sich um Anlagen handeln, die zum Anschaffungszeitpunkt Investmentqualität haben.

Fondsziel zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND E2 EUR

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Vermögenswerte des Fonds über einen rollierenden Dreijahreszeitraum die Erzielung einer positiven Rendite auf Ihre Anlage an.

Fondsprospekte zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND E2 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND E2 EUR

Auflagedatum 30.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Krautzberger, Johan Sjogren
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND E2 EUR

Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND E2 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND E2 EUR

Anteil Wertpapiername
5,68% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
2,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 22.04.2017
2,61% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2% 17.10.2022
2,11% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
2,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23.04.2020
2,04% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,8% 15.06.2020
1,94% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021
1,93% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875% 22.11.2022
1,81% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
1,68% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND E2 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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