Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 25,51 % |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 14,20 % |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 7,84 % |
UNIFORM MBS | 5,84 % |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 4,49 % |
MORGAN STANLEY | 1,22 % |
BANK OF AMERICA CORP | 1,21 % |
DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,21 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1,12 % |
SPRINT LLC | 0,78 % |
Summe: | 63,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,34 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der US-Regierung und ihren staatlichen Stellen, von Nicht-US-Regierungen und Nicht-US-Regierungsorganisationen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Vereinigten Staaten haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 33,430 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 31,381 EUR -0,001 EUR · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |