Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.12.2019 Ausschüttend | 0,028 USD |
29.11.2019 Ausschüttend | 0,025 USD |
31.10.2019 Ausschüttend | 0,029 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526313 · | 6,15 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0706337 · | 2,03 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426324 · | 1,99 % |
Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506356 · | 1,41 % |
Fannie Mae 3,5% Anleihe · ISIN US01F0326334 · | 0,94 % |
United States of America DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LLWE · ISIN US912810TT51 | 0,73 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 0,72 % |
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19MVX · ISIN US9128282R06 | 0,70 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 0,69 % |
Sabine Pass Liquefaction LLC DL-Notes 2016(16/25) Anleihe · WKN A18WFJ · ISIN US785592AM87 | 0,65 % |
Summe: | 16,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,34 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der US-Regierung und ihren staatlichen Stellen, von Nicht-US-Regierungen und Nicht-US-Regierungsorganisationen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Vereinigten Staaten haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,950 USD +0,040 USD · +0,27 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,807 EUR +0,038 EUR · +0,28 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |