Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.05.2015 Ausschüttend | 0,295 USD |
30.05.2014 Ausschüttend | 0,138 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 3,72 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39) Anleihe · WKN A3LUCM · ISIN IT0005582421 | 2,05 % |
Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R1KK · ISIN XS1989405425 | 2,01 % |
Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19KJB · ISIN XS1637276848 | 1,67 % |
Griechenland EO-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LT85 · ISIN GR0124040743 | 1,65 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 1,43 % |
Montenegro, Republik EO-Notes 2020(27/27) Reg.S Anleihe · WKN A286PQ · ISIN XS2270576700 | 1,42 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 1,19 % |
3.75% BFCM BDS 01.02.33 SEN(123485718) Anleihe · WKN A3LBV3 · ISIN FR001400EAY1 | 1,03 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(38) Anleihe · WKN A2SCAK · ISIN EU000A2SCAK5 | 0,98 % |
Summe: | 17,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 25.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung positiver Renditen aus Ihrer Anlage über einen gleitenden Dreijahreszeitraum an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) weltweit ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen. Der Fonds kann in fv Wertpapiere einschließlich Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), Devisentermingeschäfte (d. h. eine Art von FD, die den Preis festlegt, zu dem ein Unternehmen eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt kaufen oder verkaufen kann) sowie gegebenenfalls Einlagen und Barmittel anlegen. Es dürfen höchstens 40 % des Fondsvermögens in fv Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Rating oder kein Rating verfügen. Der Rest kann Anlagen mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) zum Zeitpunkt des Erwerbs umfassen. FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die ESTR Overnight sollte zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 128,630 USD -0,100 USD · -0,08 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 120,310 EUR +0,045 EUR · +0,04 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |