BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND B-C...

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  • 93,857 EUR
  • -0,22
  • -0,23%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W499 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0605618775 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 93,857 ( n.a. ) Eröffnung 93,86 Hoch / Tief (heute) 93,86 / 93,86 Fondsvolumen 839,39 Mio. USD (Stand: 02.11.2016)
Geld 93,857 ( n.a. ) Vortag 94,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,20 / 84,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,95% / +4,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND B-CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 101,72 CHF +0,29 +0,29% 05.12. 08:00:00 101,720 / 101,720
KAG (EUR) 93,86 EUR -0,22 -0,23% 05.12. 08:00:00 93,857 / 93,857

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND B-CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,95% -5,01% +4,65% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,25% +8,58% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,73% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,41% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND B-CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,77% 8,20% 6,02% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -5,62% -7,14% -7,14% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,80% +0,45% +3,13% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,80% -4,80% -4,80% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,26 109,01 109,01 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,23 101,23 93,21 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,06 106,30 101,68 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND B-CHF

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND B-CHF

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND B-CHF

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND B-CHF

Auflagedatum 20.12.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Dowsett, Jana Velebova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND B-CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND B-CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND B-CHF

Anteil Wertpapiername
2,97% Jamaica Government International Bond 6,75% 28.04.2028
2,07% Lebanon Government International Bond 6,65% 03.11.2028
2,03% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
1,98% Mexico Government International Bond 4,35% 15.01.2047
1,97% Turkey Government International Bond 6,625% 17.02.2045
1,93% Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025
1,86% Provincia del Chubut Argentina 7,75% 26.07.2026
1,84% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29.03.2026
1,83% Costa Rica Government International Bond 7,158% 12.03.2045
1,80% Brazilian Government International Bond 10,125% 15.05.2027
Stand: 28.10.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND B-CHF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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