BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C-G...

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  • 113,230 GBP
  • +0,42
  • +0,37%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A12E09 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0842200510 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 113,230 ( n.a. ) Eröffnung 113,23 Hoch / Tief (heute) 113,23 / 113,23 Fondsvolumen 783,21 Mio. USD (Stand: 22.11.2016)
Geld 113,230 ( n.a. ) Vortag 112,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,42 / 101,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / -9,00%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C-GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,83 EUR +0,34 +0,25% 06.12. 08:00:00 133,827 / 133,827
KAG (GBP) 113,23 GBP +0,42 +0,37% 06.12. 08:00:00 113,230 / 113,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C-GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% -6,35% -9,00% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,13% +5,27% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,10% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,64% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C-GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,53% 8,16% 6,01% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -5,55% -6,83% -6,83% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,31% +0,10% +3,31% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,31% -4,31% -4,31% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 118,79 120,42 120,42 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,20 112,20 101,81 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,18 117,55 111,83 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C-GBP

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C-GBP

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C-GBP

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C-GBP

Auflagedatum 28.01.2014
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Dowsett, Jana Velebova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C-GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C-GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C-GBP

Anteil Wertpapiername
2,97% Jamaica Government International Bond 6,75% 28.04.2028
2,07% Lebanon Government International Bond 6,65% 03.11.2028
2,03% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
1,98% Mexico Government International Bond 4,35% 15.01.2047
1,97% Turkey Government International Bond 6,625% 17.02.2045
1,93% Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025
1,86% Provincia del Chubut Argentina 7,75% 26.07.2026
1,84% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29.03.2026
1,83% Costa Rica Government International Bond 7,158% 12.03.2045
1,80% Brazilian Government International Bond 10,125% 15.05.2027
Stand: 28.10.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C-GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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