BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I...

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  • 162,880 USD
  • +0,26
  • +0,16%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0HGUE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0225307478 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 162,880 ( n.a. ) Eröffnung 162,88 Hoch / Tief (heute) 162,88 / 162,88 Fondsvolumen 784,78 Mio. USD (Stand: 14.02.2017)
Geld 162,880 ( n.a. ) Vortag 162,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 166,76 / 144,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,87% / +19,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 154,52 EUR +1,23 +0,80% 21.02. 08:00:00 154,518 / 154,518
KAG (USD) 162,88 USD +0,26 +0,16% 21.02. 08:00:00 162,880 / 162,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,87% +3,27% +18,29% +50,42% +55,19% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,43% +13,60% +10,23% +20,20% -9,93% +15,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 +0,44 +0,49 +0,06 +0,23 n.a.
Excess Return +10,67% +4,93% +8,07% +1,42% +6,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 3,58% 5,64% 5,10% 5,08% n.a.
max. Verlust -0,32% -0,91% -6,70% -7,51% -10,98% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,01% +1,99% +4,86% +4,86% +4,86% n.a.
1-Monats-Tief +1,01% +0,30% -5,22% -5,22% -7,49% n.a.
Höchstkurs 163,13 163,13 166,76 166,76 166,76 n.a.
Tiefstkurs 160,98 156,02 144,18 139,91 130,63 n.a.
Durchschnittspreis 162,01 159,79 158,19 151,02 146,69 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I USD ACC

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 08.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Dowsett, Jana Velebova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 25.000 USD

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,97% Jamaica Government International Bond 6,75% 28.04.2028
2,07% Lebanon Government International Bond 6,65% 03.11.2028
2,03% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
1,98% Mexico Government International Bond 4,35% 15.01.2047
1,97% Turkey Government International Bond 6,625% 17.02.2045
1,93% Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025
1,86% Provincia del Chubut Argentina 7,75% 26.07.2026
1,84% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29.03.2026
1,83% Costa Rica Government International Bond 7,158% 12.03.2045
1,80% Brazilian Government International Bond 10,125% 15.05.2027
Stand: 28.10.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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