BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R...

Fonds
180,757 EUR -0,93 -0,51% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A0F7AE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0206733890 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 180,757 ( n.a. ) Eröffnung 180,76 Hoch / Tief (heute) 180,76 / 180,76 Fondsvolumen 859,24 Mio. USD (Stand: 02.05.2017)
Geld 180,757 ( n.a. ) Vortag 181,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,04 / 164,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,39% / +8,67%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 202,52 USD +0,67 +0,33% 19.05. 08:00:00 202,520 / 202,520
KAG (EUR) 180,76 EUR -0,93 -0,51% 19.05. 08:00:00 180,757 / 180,757

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,39% -2,54% +9,38% +35,83% +39,87% +89,97%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,26% +12,99% +9,64% +19,55% -10,42% +14,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +0,44 +0,11 -0,04 +0,16 -0,07
Excess Return +6,19% +4,82% +1,86% -0,84% +4,82% -6,50%

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 3,04% 5,39% 5,06% 5,06% 6,01%
max. Verlust -0,95% -1,17% -6,78% -8,20% -11,14% -31,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 66,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,05% +1,36% +4,58% +4,58% +4,58% +6,96%
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% -4,77% -4,77% -4,77% -12,96%
Höchstkurs 203,79 203,79 203,79 203,79 203,79 203,79
Tiefstkurs 201,73 196,91 184,64 172,27 163,99 89,66
Durchschnittspreis 202,79 200,55 197,16 186,99 182,48 158,66

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R USD ACC

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R USD ACC

Auflagedatum 16.11.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Dowsett, Jana Velebova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,03% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
2,36% Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24.03.2026
2,34% Brazilian Government International Bond 6% 07.04.2026
2,21% Lebanon Government International Bond 6,65% 03.11.2028
1,93% Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025
1,77% Brazilian Government International Bond 10,125% 15.05.2027
1,69% Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022
1,58% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
1,51% Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050
1,48% Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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