BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R...

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  • 178,270 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0F7AE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0206733890 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 178,270 ( n.a. ) Eröffnung 178,27 Hoch / Tief (heute) 178,27 / 178,27 Fondsvolumen 839,39 Mio. USD (Stand: 02.11.2016)
Geld 178,270 ( n.a. ) Vortag 178,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 186,40 / 153,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,27% / +4,84%
Benchmark
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 190,05 USD +0,01 +0,01% 02.12. 08:00:00 190,050 / 190,050
KAG (EUR) 178,27 EUR +0,01 +0,01% 02.12. 08:00:00 178,270 / 178,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,27% -0,79% +3,93% +42,26% +53,99% +88,93%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,46% +9,64% +19,55% -10,42% +14,37% +8,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,79% -0,20% +0,66% -1,32% +0,90% -1,58%
Excess Return +4,78% -1,15% +3,34% -7,14% +4,55% -9,63%

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,25% 8,12% 6,04% 5,09% 5,06% 6,09%
max. Verlust -5,55% -6,78% -6,78% -8,20% -11,14% -31,49%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -4,66% +0,82% +4,39% +4,39% +4,39% +6,69%
1-Monats-Tief -4,66% -4,66% -4,66% -4,66% -4,66% -20,12%
Höchstkurs 200,70 203,35 203,35 203,35 203,35 203,35
Tiefstkurs 189,57 189,57 172,27 168,98 155,62 89,66
Durchschnittspreis 194,10 199,09 188,86 183,48 179,24 156,28

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - USD

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - USD

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - USD

Auflagedatum 16.11.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Dowsett, Jana Velebova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - USD

Anteil Wertpapiername
3,02% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
2,85% Jamaica Government International Bond 6,75% 28.04.2028
2,24% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023
2,21% Mexico Government International Bond 4,35% 15.01.2047
2,03% Croatia Government International Bond 5,5% 04.04.2023
1,96% Guatemala Government Bond 4,5% 03.05.2026
1,89% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
1,84% Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025
1,80% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29.03.2026
1,77% Provincia del Chubut Argentina 7,75% 26.07.2026
Stand: 30.08.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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