BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BF...

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  • 179,760 EUR
  • +0,24
  • +0,13%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A0QY0L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0356218064 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 179,760 ( n.a. ) Eröffnung 179,76 Hoch / Tief (heute) 179,76 / 179,76 Fondsvolumen 671,69 Mio. USD (Stand: 02.11.2016)
Geld 179,760 ( n.a. ) Vortag 179,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 185,68 / 165,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,19% / +5,36%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 179,76 EUR +0,24 +0,13% 30.11. 08:00:00 179,760 / 179,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BF R - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,19% -3,09% +5,36% +6,84% +15,57% n.a.
relativer Return n.a. -3,12% +2,25% -19,19% -21,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -1,05% +0,19% -0,59% -0,40% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,99% -4,07% +3,63% -5,92% +14,56% +3,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,60% -0,45% -0,16% -0,95% -0,21% n.a.
Excess Return +5,31% -4,16% -1,32% -9,68% -2,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BF R - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,16% 10,72% 8,81% 8,35% 9,57% n.a.
max. Verlust -3,38% -3,38% -3,38% -8,28% -10,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,71% +0,30% +2,98% +2,98% +2,98% n.a.
1-Monats-Tief -2,71% -2,71% -2,71% -2,71% -4,97% n.a.
Höchstkurs 185,68 185,68 185,68 185,68 185,68 n.a.
Tiefstkurs 179,41 179,41 165,67 165,67 155,54 n.a.
Durchschnittspreis 182,20 183,79 176,30 175,55 173,41 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BF R - EUR

Der Fonds strebt über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegende Renditen an. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebiger Bewertung oder ohne Bewertung investiert, die von Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden (was Wertpapiere von notleidenden Emittenten einschließen kann) und auf eine beliebige Währung lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BF R - EUR

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BF R - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BF R - EUR

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BF R - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BF R - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BF R - EUR

Anteil Wertpapiername
2,41% YPF SA 8,875% 19.12.2018
2,07% Petrobras Global Finance BV 4,375% 20.05.2023
1,30% Centrais Eletricas Brasileiras SA 5,75% 27.10.2021
1,23% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
1,20% Turkiye Garanti Bankasi AS 4,75% 17.10.2019
1,17% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
1,17% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,15% Banco de Bogota SA 6,25% 12.05.2026
1,15% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,14% VTB Bank PJSC via VTB Eurasia DAC (var)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BF R - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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