BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BON...

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  • 91,180 EUR
  • -0,10
  • -0,11%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q52L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0375177556 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 91,180 ( n.a. ) Eröffnung 91,18 Hoch / Tief (heute) 91,18 / 91,18 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 91,180 ( n.a. ) Vortag 91,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,26 / 83,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,53% / +5,59%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,18 EUR -0,10 -0,11% 06.12. 08:00:00 91,180 / 91,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,53% -3,19% +5,59% +7,75% +16,67% n.a.
relativer Return -2,52% -2,72% +1,04% -18,69% -19,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,52% -0,92% +0,09% -0,57% -0,35% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,21% -3,72% +3,87% -5,58% +14,87% +3,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,37% -0,66% -0,11% -1,84% -0,21% n.a.
Excess Return +5,52% -2,79% -0,41% -8,53% -0,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,64% 5,02% 4,02% 3,81% 4,36% n.a.
max. Verlust -2,72% -3,36% -3,36% -7,86% -10,45% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,63% -0,16% +2,32% +2,32% +2,37% n.a.
1-Monats-Tief -2,63% -2,63% -2,63% -2,63% -3,19% n.a.
Höchstkurs 93,64 100,99 100,99 111,67 119,10 n.a.
Tiefstkurs 91,09 91,09 89,95 89,95 89,95 n.a.
Durchschnittspreis 91,88 94,67 94,58 100,74 105,39 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV)

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wieFutures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zuverringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV)

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV)

Auflagedatum 09.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,80 EUR (30.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25.000 EUR

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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