BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BON...

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  • 93,330 EUR
  • +0,40
  • +0,43%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q52L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0375177556 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 93,330 ( n.a. ) Eröffnung 93,33 Hoch / Tief (heute) 93,33 / 93,33 Fondsvolumen 593,56 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 93,330 ( n.a. ) Vortag 92,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,26 / 83,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,83% / +10,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,33 EUR +0,40 +0,43% 17.01. 08:00:00 93,330 / 93,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,83% -0,53% +10,29% +9,23% +17,50% n.a.
relativer Return +2,21% -1,42% +2,92% -17,21% -14,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,21% -0,47% +0,24% -0,52% -0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,64% +7,96% -3,72% +3,87% -5,58% +14,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,57 +0,20 +0,08 -0,43 -0,00 n.a.
Excess Return +10,24% +1,57% +1,07% -8,49% -0,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,22% 5,46% 3,92% 3,85% 4,38% n.a.
max. Verlust -0,17% -3,36% -3,36% -7,86% -10,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,01% +2,01% +2,54% +2,56% +2,76% n.a.
1-Monats-Tief +2,01% -2,60% -2,60% -3,63% -3,63% n.a.
Höchstkurs 93,33 94,26 100,99 111,67 119,10 n.a.
Tiefstkurs 91,49 91,09 89,95 89,95 89,95 n.a.
Durchschnittspreis 92,14 92,43 94,65 100,32 105,06 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV)

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wieFutures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zuverringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV)

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV)

Auflagedatum 09.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,80 EUR (30.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25.000 EUR

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV)

Anteil Wertpapiername
2,56% YPF SA 8,875% 19.12.2018
1,43% PTT Exploration & Production PCL (var)
1,42% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
1,39% Centrais Eletricas Brasileiras SA 5,75% 27.10.2021
1,27% Banco Macro SA (var) 04.11.2026
1,22% VTB Bank PJSC via VTB Eurasia DAC (var)
1,18% Cosan Luxembourg SA 7% 20.01.2027
1,16% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,16% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,11% Petrobras Global Finance BV 4,375% 20.05.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DIST-I - EUR (DIV)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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