BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BON...

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  • 106,640 CHF
  • -0,13
  • -0,12%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JMR1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0605619310 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 106,640 ( n.a. ) Eröffnung 106,64 Hoch / Tief (heute) 106,64 / 106,64 Fondsvolumen 628,07 Mio. USD (Stand: 22.11.2016)
Geld 106,640 ( n.a. ) Vortag 106,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,32 / 98,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,85% / +5,09%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND R-CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,45 EUR -0,61 -0,62% 06.12. 08:00:00 98,450 / 98,450
KAG (CHF) 106,64 CHF -0,13 -0,12% 06.12. 08:00:00 106,640 / 106,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND R-CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,85% -2,54% +5,09% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,12% +5,79% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,13% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,53% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND R-CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,66% 5,02% 4,02% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,75% -3,42% -3,42% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,67% -0,22% +2,18% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,67% -2,67% -2,67% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 109,56 110,32 110,32 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,55 106,55 98,85 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,48 108,93 105,05 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND R-CHF

Der Fonds kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Außerdem strebt der Fonds Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND R-CHF

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND R-CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND R-CHF

Auflagedatum 16.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND R-CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND R-CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND R-CHF

Anteil Wertpapiername
2,49% YPF SA 8,875% 19.12.2018
1,44% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
1,36% Centrais Eletricas Brasileiras SA 5,75% 27.10.2021
1,26% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
1,24% Turkiye Garanti Bankasi AS 4,75% 17.10.2019
1,19% VTB Bank PJSC via VTB Eurasia DAC (var)
1,18% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,17% Banco de Bogota SA 6,25% 12.05.2026
1,15% Cosan Luxembourg SA 7% 20.01.2027
1,11% OCP SA 4,5% 22.10.2025
Stand: 28.10.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND R-CHF

Rating Stand
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Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
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