BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CO...

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  • 125,140 EUR
  • +0,07
  • +0,06%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JSZ2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0720470953 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 125,140 ( n.a. ) Eröffnung 125,14 Hoch / Tief (heute) 125,14 / 125,14 Fondsvolumen 51,16 Mio. USD (Stand: 22.11.2016)
Geld 125,140 ( n.a. ) Vortag 125,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,93 / 106,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,20% / +11,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - I (C) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 125,14 EUR +0,07 +0,06% 06.12. 08:00:00 125,140 / 125,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - I (C) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,20% -0,78% +11,72% +9,35% n.a. n.a.
relativer Return -4,40% -6,15% -2,79% -24,71% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,40% -2,09% -0,24% -0,79% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,27% -5,57% +0,22% -2,12% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,08% +0,14% +0,22% -0,53% n.a. n.a.
Excess Return +11,65% +0,86% +1,19% -2,96% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - I (C) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,08% 5,65% 5,61% 5,41% n.a. n.a.
max. Verlust -2,45% -3,03% -4,63% -13,51% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,59% +0,53% +2,35% +2,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,59% -1,59% -1,59% -2,60% n.a. n.a.
Höchstkurs 127,16 127,93 127,93 127,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 124,05 124,05 106,82 106,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 125,33 126,04 118,29 117,56 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - I (C) (EUR)

Der Fonds kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Außerdem strebt der Fonds über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Yield Index, liegende Renditen an. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern und die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - I (C) (EUR)

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - I (C) (EUR)

Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - I (C) (EUR)

Auflagedatum 17.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - I (C) (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - I (C) (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - I (C) (EUR)

Anteil Wertpapiername
3,15% Turkiye Is Bankasi 6% 24.10.2022
2,96% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
2,68% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6% 01.11.2022
2,44% VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6,95% 17.10.2022
2,42% Altice Financing SA 6,625% 15.02.2023
2,36% Altice Financing SA 7,5% 15.05.2026
2,30% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
2,02% YPF SA 8,5% 28.07.2025
1,94% Digicel Ltd 6% 15.04.2021
1,89% Vedanta Resources PLC 6% 31.01.2019
Stand: 28.10.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - I (C) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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