BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENC...

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  • 71,514 EUR
  • -1,16
  • -1,60%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T6BE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0842203704 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 71,514 ( n.a. ) Eröffnung 71,51 Hoch / Tief (heute) 71,51 / 71,51 Fondsvolumen 1,14 Mrd. USD (Stand: 02.11.2016)
Geld 71,514 ( n.a. ) Vortag 72,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,36 / 61,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,98% / +3,28%
Benchmark
  • BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENC...
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 76,24 USD -0,72 -0,94% 01.12. 08:00:00 76,240 / 76,240
KAG (EUR) 71,51 EUR -1,16 -1,60% 01.12. 08:00:00 71,514 / 71,514

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,98% -1,82% +2,79% +8,93% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,50% -7,36% +8,40% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% -1,52% -2,18% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,64% -18,37% -22,78% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,09% 12,21% 13,80% 10,46% n.a. n.a.
max. Verlust -7,78% -9,26% -9,85% -27,86% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -7,04% +1,94% +8,82% +8,82% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -7,04% -7,04% -7,04% -7,04% n.a. n.a.
Höchstkurs 82,67 84,02 84,57 93,43 n.a. n.a.
Tiefstkurs 76,24 76,24 67,40 67,40 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 78,52 81,17 77,75 82,46 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C USD

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), USD nicht abgesichert, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von Regierungen in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf die lokalen Währungen in diesen Schwellenländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarkt-Anleihen, die auf Währungen von Nicht-Schwellenländern lauten, die keine lokalen Währungen sind, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenländern investiert werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C USD

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C USD

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C USD

Auflagedatum 07.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Dowsett, Steven Murphy,Nick Shearn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle n.a
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C USD

Anteil Wertpapiername
10,49% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
5,89% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
5,31% India Government Bond 8,15% 11.06.2022
3,41% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
3,39% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
3,33% Malaysia Government Bond 3,8% 17.08.2023
2,99% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
2,91% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
2,85% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
2,49% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
Stand: 29.07.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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