BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENC...

Fonds
56,240 GBP +0,17 +0,30% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0JJ7G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0240774033 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 56,240 ( n.a. ) Eröffnung 56,24 Hoch / Tief (heute) 56,24 / 56,24 Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD (Stand: 09.05.2017)
Geld 56,240 ( n.a. ) Vortag 56,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,98 / 51,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,97% / -7,32%
Benchmark
BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENC...
loading

Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - D GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 64,99 EUR +0,01 +0,02% 24.05. 08:00:00 64,985 / 64,985
KAG (GBP) 56,24 GBP +0,17 +0,30% 24.05. 08:00:00 56,240 / 56,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - D GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,97% +1,56% -7,34% -28,61% -32,54% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,86% -11,52% -15,41% -4,34% -16,67% +13,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 -0,50 -1,03 -1,11 -0,91 n.a.
Excess Return +3,11% -11,93% -31,85% -43,68% -44,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - D GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,46% 8,14% 10,97% 10,93% 10,39% n.a.
max. Verlust -2,41% -2,41% -11,80% -34,09% -44,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,77% +1,98% +3,37% +6,68% +6,68% n.a.
1-Monats-Tief +0,77% +0,77% -8,18% -8,18% -10,76% n.a.
Höchstkurs 56,49 56,49 59,93 78,81 94,45 n.a.
Tiefstkurs 55,13 54,30 52,74 50,37 50,37 n.a.
Durchschnittspreis 55,73 55,38 56,06 61,45 70,52 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - D GBP DIS H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt zu einem Teil in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), USD unhedged, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von Regierungen in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf lokale Währungen in diesen Schwellenländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarkt-Anleihen, die auf Währungen von Nicht-Schwellenländern lauten, die keine lokalen Währungen sind, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenländern investiert werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - D GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - D GBP DIS H

Auflagedatum 12.06.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,96 GBP (31.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Dowsett, Steven Murphy,Nick Shearn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 2.500 GBP

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - D GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - D GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - D GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
8,27% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
7,38% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
5,71% India Government Bond 8,15% 11.06.2022
5,03% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
4,57% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
4,33% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
4,00% Malaysia Government Bond 3,8% 17.08.2023
3,79% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
3,44% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
3,13% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - D GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings