BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENC...

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  • 126,400 EUR
  • -0,71
  • -0,56%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JEB5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0240776590 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 126,400 ( n.a. ) Eröffnung 126,40 Hoch / Tief (heute) 126,40 / 126,40 Fondsvolumen 1,09 Mrd. USD (Stand: 14.02.2017)
Geld 126,400 ( n.a. ) Vortag 127,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,65 / 114,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,58% / +9,59%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126,40 EUR -0,71 -0,56% 24.02. 08:00:00 126,400 / 126,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,58% +6,22% +10,20% -10,40% -17,70% n.a.
relativer Return +1,04% +5,63% +5,65% -28,55% -33,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,04% +1,84% +0,46% -0,93% -0,68% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,02% +7,67% -17,72% -4,63% -11,42% +14,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 -0,46 -0,59 -0,84 -0,70 n.a.
Excess Return +8,08% -10,83% -18,56% -33,54% -35,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,02% 8,29% 12,72% 10,52% 10,21% n.a.
max. Verlust -0,60% -1,92% -10,55% -28,83% -36,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,58% +2,58% +6,55% +6,55% +6,55% n.a.
1-Monats-Tief +2,58% +1,63% -8,36% -8,36% -10,34% n.a.
Höchstkurs 127,11 127,11 133,65 151,78 171,23 n.a.
Tiefstkurs 123,46 119,55 114,27 108,02 108,02 n.a.
Durchschnittspreis 125,18 122,95 125,78 131,29 140,24 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt zu einem Teil in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), USD unhedged, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von Regierungen in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf lokale Währungen in diesen Schwellenländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarkt-Anleihen, die auf Währungen von Nicht-Schwellenländern lauten, die keine lokalen Währungen sind, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenländern investiert werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC H

Auflagedatum 21.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Dowsett, Steven Murphy,Nick Shearn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25.000 EUR

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
8,00% South African Govt. Bond 101/2% 12/21/26
7,17% Brazil NTNF 10% 01/01/21
5,69% Indian Govt. Bond 8.15% 06/11/22
4,99% Turkey Govt. Bond 10.6% 02/11/26
4,41% Mexican Govt. Bond 61/2% 06/10/21
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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