BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND -...

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  • 93,880 EUR
  • -0,21
  • -0,22%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A12FPE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0842204421 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 93,880 ( n.a. ) Eröffnung 93,88 Hoch / Tief (heute) 93,88 / 93,88 Fondsvolumen 1,50 Mrd. USD (Stand: 22.11.2016)
Geld 93,880 ( n.a. ) Vortag 94,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,20 / 85,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,39% / +3,86%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,88 EUR -0,21 -0,22% 08.12. 08:00:00 93,880 / 93,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND - C - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,39% -7,23% +3,86% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -5,62% -9,22% -8,66% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,62% -3,17% -0,75% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,15% -10,13% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,44% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,79% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND - C - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,59% 9,60% 8,71% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -7,02% -8,83% -8,83% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,39% -0,94% +3,59% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,39% -5,39% -5,39% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,23 101,20 101,20 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,26 92,26 85,37 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,67 97,61 94,50 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND - C - EUR

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark liegen. Die Benchmark setzt sich aus 50 % des JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und 50 % des JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), USD nicht abgesichert, zusammen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds wird sich aktiv in harten Währungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen von wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) und lokalen Währungen (Währungen von Schwellenländern) engagieren. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND - C - EUR

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND - C - EUR

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND - C - EUR

Auflagedatum 09.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dowsett, Shearn, Velebova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND - C - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND - C - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND - C - EUR

Anteil Wertpapiername
2,89% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
2,86% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
2,70% Malaysia Government Bond 3,955% 15.09.2025
2,14% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
1,88% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
1,74% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
1,74% India Government Bond 8,83% 25.11.2023
1,71% Mexico Government International Bond 4,35% 15.01.2047
1,64% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
1,61% JPMorgan Chase Bank NA 8,375% 15.03.2024
Stand: 28.10.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND - C - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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