BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORAT...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 166,410 EUR
  • -0,17
  • -0,10%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QY0V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0356219039 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 166,410 ( n.a. ) Eröffnung 166,41 Hoch / Tief (heute) 166,41 / 166,41 Fondsvolumen 628,07 Mio. USD (Stand: 22.11.2016)
Geld 166,410 ( n.a. ) Vortag 166,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,01 / 153,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,52% / +5,61%
Benchmark
  • BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORAT...
loading

Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 166,41 EUR -0,17 -0,10% 06.12. 08:00:00 166,410 / 166,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,52% -3,17% +5,61% +7,84% +16,77% n.a.
relativer Return n.a. -2,60% +1,16% -18,53% -18,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -0,88% +0,10% -0,57% -0,35% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,23% -3,73% +3,93% -5,57% +14,88% +4,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,38% -0,66% -0,08% -1,82% -0,18% n.a.
Excess Return +5,54% -2,77% -0,32% -8,44% -0,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,63% 5,02% 4,02% 3,81% 4,36% n.a.
max. Verlust -2,72% -3,35% -3,35% -7,84% -10,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,62% -0,15% +2,31% +2,31% +2,39% n.a.
1-Monats-Tief -2,62% -2,62% -2,62% -2,62% -3,19% n.a.
Höchstkurs 170,88 172,01 172,01 172,01 172,01 n.a.
Tiefstkurs 166,24 166,24 153,07 153,07 142,31 n.a.
Durchschnittspreis 167,68 169,84 163,24 161,92 159,44 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.

Fondsziel zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I EUR

Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, einen total return zu erzielen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I EUR

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Sidebar

Stammdaten zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I EUR

Auflagedatum 24.06.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I EUR

Anteil Wertpapiername
2,49% YPF SA 8,875% 19.12.2018
1,44% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
1,36% Centrais Eletricas Brasileiras SA 5,75% 27.10.2021
1,26% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
1,24% Turkiye Garanti Bankasi AS 4,75% 17.10.2019
1,19% VTB Bank PJSC via VTB Eurasia DAC (var)
1,18% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,17% Banco de Bogota SA 6,25% 12.05.2026
1,15% Cosan Luxembourg SA 7% 20.01.2027
1,11% OCP SA 4,5% 22.10.2025
Stand: 28.10.2016

Ratings zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings