BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL CONVER...

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  • 96,784 EUR
  • -1,09
  • -1,12%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KCZK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0842205154 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 96,784 ( n.a. ) Eröffnung 96,78 Hoch / Tief (heute) 96,78 / 96,78 Fondsvolumen 468,65 Mio. USD (Stand: 02.11.2016)
Geld 96,784 ( n.a. ) Vortag 97,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,12 / 86,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / -3,14%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,18 USD -0,47 -0,45% 01.12. 08:00:00 103,180 / 103,180
KAG (EUR) 96,78 EUR -1,09 -1,12% 01.12. 08:00:00 96,784 / 96,784

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% +0,58% -3,97% +23,00% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,41% +9,13% +12,32% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,53% -1,66% -2,11% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,19% -10,03% -11,76% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,11% 4,59% 6,05% 5,59% n.a. n.a.
max. Verlust -3,51% -5,28% -8,18% -14,32% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,46% +0,63% +3,15% +4,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,46% -3,46% -4,04% -4,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,93 108,93 108,93 114,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,18 103,18 97,81 97,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,89 106,78 104,55 107,85 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND C USD ACC

Der Fonds kann in Wandelanleihen investieren, die einen festen Zins zahlen (die jedoch zu einem vereinbarten Verhältnis in Aktien gewandelt werden können, falls dies angemessen ist). Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Wandelanleihen und vergleichbare Instrumente inländischer oder internationaler Emittenten investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen, Wertpapiere mit variablem Zins (ohne Umwandlungsrechte), Aktien und bestimmte Finanzinstrumente investiert werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in der Europäischen Union, Japan oder den USA ausgegeben werden.

Fondsziel zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND C USD ACC

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Thomson Reuters Global Convertible Focus Index USD, liegen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND C USD ACC

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Stammdaten zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND C USD ACC

Auflagedatum 19.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reed, Henri de Monts de Savasse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND C USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,34% Steinhoff International Holdings
3,13% America Movil
2,47% Suzuki Motor Corporation
2,30% Siemens AG
2,27% Microchip Technology Inc
Stand: 30.06.2016

Ratings zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND C USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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