BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GR...

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  • 85,843 EUR
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  • +1,56%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1104Z Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0627762692 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 85,843 ( n.a. ) Eröffnung 85,84 Hoch / Tief (heute) 85,84 / 85,84 Fondsvolumen 2,76 Mrd. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 85,843 ( n.a. ) Vortag 84,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,46 / 76,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,88% / -1,30%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND R USD (AIDIV) DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 91,18 USD +0,24 +0,26% 08.12. 08:00:00 91,180 / 91,180
KAG (EUR) 85,84 EUR +1,32 +1,56% 08.12. 08:00:00 85,843 / 85,843

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND R USD (AIDIV) DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,88% +6,74% +0,67% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,54% -0,44% -8,40% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,54% -0,15% -0,73% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,89% +9,37% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,69% -3,66% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,37% -7,57% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND R USD (AIDIV) DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,89% 2,10% 1,99% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -0,67% -4,58% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,22% +1,28% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,15% +0,06% -1,72% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 91,21 92,87 94,45 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 90,65 90,40 90,12 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 90,96 91,34 91,63 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND R USD (AIDIV) DIS

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds erfolgt in festverzinsliche Anleihen, die von einer Kreditrating-Agentur mit "Investment Grade" bewertet wurden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Fondsziel zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND R USD (AIDIV) DIS

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND R USD (AIDIV) DIS

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Stammdaten zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND R USD (AIDIV) DIS

Auflagedatum 14.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 USD (30.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Charpin, Dowding, Robelin, Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND R USD (AIDIV) DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND R USD (AIDIV) DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND R USD (AIDIV) DIS

Anteil Wertpapiername
3,78% Iceland Government International Bond 5,875% 11.05.2022
3,36% Slovenia Government International Bond 5,5% 26.10.2022
3,34% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
3,00% Cyprus Government International Bond 4,25% 04.11.2025
2,78% Citigroup Inc 2,05% 07.06.2019
2,71% Lithuania Government International Bond 1,25% 22.10.2025
2,38% Autonomous Community of Catalonia 4,95% 11.02.2020
2,18% Cyprus Government International Bond 3,875% 06.05.2022
2,08% Iceland Rikisbref 8% 12.06.2025
2,04% UBS AG (var) 12.02.2026
Stand: 28.10.2016

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