BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR - I EU...

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  • 94,370 EUR
  • -0,03
  • -0,03%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0QZLF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0356221795 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 94,370 ( n.a. ) Eröffnung 94,37 Hoch / Tief (heute) 94,37 / 94,37 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 94,370 ( n.a. ) Vortag 94,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,58 / 94,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / -0,21%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,37 EUR -0,03 -0,03% 23.02. 08:00:00 94,370 / 94,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +0,21% -0,18% -2,23% n.a. n.a.
relativer Return -0,04% +0,42% +0,01% -14,14% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% +0,14% +0,00% -0,42% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,20% -1,75% -0,53% +0,19% +3,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,48 -4,31 -3,59 -2,49 n.a. n.a.
Excess Return -2,30% -7,18% -10,39% -10,26% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,49% 0,48% 0,51% 0,95% n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -0,16% -0,52% -3,58% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +0,16% +0,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,13% +0,04% -0,47% -0,83% n.a. n.a.
Höchstkurs 94,46 94,46 96,05 104,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,28 94,10 94,10 94,10 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 94,37 94,26 95,18 98,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR - I EUR DIS

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden, die mit 'Investment Grade' bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit 'Investment Grade' bewertet wird. Bis zu 15 % des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR - I EUR DIS

Auflagedatum 21.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,47 EUR (30.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robelin, Charpin, Dowding, Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,12% ABIBB 0% 03/20
0,10% MS 0% 12/03/19
0,10% BAC 2,151% 11/09/20
0,10% ABIBB 05/8% 03/20
0,08% TEVA 27/8% 04/19
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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