BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GR...

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  • 94,130 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QZLF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0356221795 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 94,130 ( n.a. ) Eröffnung 94,13 Hoch / Tief (heute) 94,13 / 94,13 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 94,130 ( n.a. ) Vortag 94,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,92 / 94,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / -1,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR FUND - I - EUR (AIDIV)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,13 EUR +0,03 +0,03% 05.12. 08:00:00 94,130 / 94,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR FUND - I - EUR (AIDIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% -0,32% -1,88% -1,66% n.a. n.a.
relativer Return +0,30% +3,32% -2,16% -15,83% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% +1,09% -0,18% -0,48% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,83% -0,53% +0,19% +3,09% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,70% -8,10% -9,90% -9,87% n.a. n.a.
Excess Return -1,95% -7,30% -9,82% -9,94% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR FUND - I - EUR (AIDIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,34% 0,37% 0,72% 0,99% n.a. n.a.
max. Verlust -0,23% -0,35% -1,93% -3,58% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% +0,02% +0,24% +0,75% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -0,97% -0,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 94,32 95,90 97,43 104,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,10 94,10 94,10 94,10 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 94,22 94,73 95,72 99,49 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR FUND - I - EUR (AIDIV)

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index, liegen. Der Fonds kann sich beiden Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden, die mit "Investment Grade" bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit "Investment Grade" bewertet wird. Bis zu 15 % des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investiert werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR FUND - I - EUR (AIDIV)

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR FUND - I - EUR (AIDIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR FUND - I - EUR (AIDIV)

Auflagedatum 22.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,47 EUR (30.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR FUND - I - EUR (AIDIV)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR FUND - I - EUR (AIDIV)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE LIBOR FUND - I - EUR (AIDIV)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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