BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT...

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  • 109,445 EUR
  • -0,78
  • -0,71%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MSD4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0271024506 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 109,445 ( n.a. ) Eröffnung 109,45 Hoch / Tief (heute) 109,45 / 109,45 Fondsvolumen 1,47 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 109,445 ( n.a. ) Vortag 110,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,18 / 94,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,86% / +10,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 116,66 USD -0,48 -0,41% 19.01. 08:00:00 116,660 / 116,660
KAG (EUR) 109,45 EUR -0,78 -0,71% 19.01. 08:00:00 109,445 / 109,445

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,86% -2,03% +13,36% +21,93% +19,34% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,80% +10,84% -0,23% +12,70% -13,34% +14,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 -0,60 -0,60 -0,88 -0,50 n.a.
Excess Return +10,89% -9,30% -12,71% -24,97% -18,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,72% 9,50% 8,49% 6,99% 7,00% n.a.
max. Verlust -1,02% -7,98% -8,61% -19,94% -24,97% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,57% +1,57% +5,42% +5,42% +5,42% n.a.
1-Monats-Tief +1,57% -6,93% -6,93% -6,93% -6,93% n.a.
Höchstkurs 117,25 123,04 123,89 129,97 138,69 n.a.
Tiefstkurs 114,86 113,22 104,06 104,06 104,06 n.a.
Durchschnittspreis 116,20 116,79 116,30 119,01 122,36 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark liegen. Die Benchmark setzt sich aus 50 % des JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und 50 % des JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), USD nicht abgesichert, zusammen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds wird sich aktiv in harten Währungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen von wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) und lokalen Währungen (Währungen von Schwellenländern) engagieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futur s, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt zu einem Teil in festverzinsliche Anleihen an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

Auflagedatum 11.12.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dowsett, Shearn, Velebova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

Anteil Wertpapiername
2,89% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
2,86% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
2,70% Malaysia Government Bond 3,955% 15.09.2025
2,14% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
1,88% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
1,74% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
1,74% India Government Bond 8,83% 25.11.2023
1,71% Mexico Government International Bond 4,35% 15.01.2047
1,64% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
1,61% JPMorgan Chase Bank NA 8,375% 15.03.2024
Stand: 28.10.2016

Ratings zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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