BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT...

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  • 107,319 EUR
  • +0,53
  • +0,50%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MSD4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0271024506 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 107,319 ( n.a. ) Eröffnung 107,32 Hoch / Tief (heute) 107,32 / 107,32 Fondsvolumen 1,50 Mrd. USD (Stand: 22.11.2016)
Geld 107,319 ( n.a. ) Vortag 106,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,18 / 94,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,33% / +4,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,47 USD +1,01 +0,88% 07.12. 08:00:00 115,470 / 115,470
KAG (EUR) 107,32 EUR +0,53 +0,50% 07.12. 08:00:00 107,319 / 107,319

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,33% -2,40% +4,72% +19,59% +23,03% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,28% -0,23% +12,70% -13,34% +14,72% +4,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% -1,55% -2,07% -3,57% -2,73% n.a.
Excess Return +2,76% -12,14% -14,37% -25,54% -19,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,30% 9,45% 8,71% 6,93% 6,98% n.a.
max. Verlust -6,91% -8,61% -8,61% -19,94% -24,97% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -5,49% -0,09% +3,69% +3,69% +5,99% n.a.
1-Monats-Tief -5,49% -5,49% -5,49% -5,49% -6,88% n.a.
Höchstkurs 121,63 123,89 123,89 129,97 138,69 n.a.
Tiefstkurs 113,22 113,22 104,06 104,06 104,06 n.a.
Durchschnittspreis 115,40 119,88 115,44 119,25 122,35 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

Anlageziel ist es, einen total return zu erzielen, der einen gemischten Index bestehend zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified schlägt. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, unabhängig von deren Rating, begeben von Emittenten, die ihren Sitz in Wachstumsmärkten haben, und entweder auf harte Währungen oder auf deren Landeswährungen lauten, investiert.

Fondsziel zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

Anlageziel ist es, einen total return zu erzielen, der einen gemischten Index bestehend zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified schlägt. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, unabhängig von deren Rating, begeben von Emittenten, die ihren Sitz in Wachstumsmärkten haben, und entweder auf harte Währungen oder auf deren Landeswährungen lauten, investiert.

Fondsprospekte zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

Auflagedatum 11.12.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dowsett, Shearn, Velebova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

Anteil Wertpapiername
2,89% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
2,86% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
2,70% Malaysia Government Bond 3,955% 15.09.2025
2,14% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
1,88% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
1,74% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
1,74% India Government Bond 8,83% 25.11.2023
1,71% Mexico Government International Bond 4,35% 15.01.2047
1,64% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
1,61% JPMorgan Chase Bank NA 8,375% 15.03.2024
Stand: 28.10.2016

Ratings zu BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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